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第四章
集团初始资料引入

一、建立集团

实验一:搭建组织

(一)应用场景

为了处理环球日化集团和各个下属公司的业务,需要在系统先进行管理单元和组织单元的搭建,使用administrator登录金蝶EAS,在环球集团下创建环球日化集团,并新建自己集团的管理员用户。

(二)实验步骤

1.新建管理单元;

2.维护超级管理员组织范围;

3.维护管理单元属性;

4.新建管理员;

5.新建组织单元。

(三)实验前准备

使用教师提供的数据中心。

(四)实验数据

本实验过程中所需信息见表4-1至表4-6。

表4-1 管理单元信息

表4-2 管理员信息

表4-3 环球日化集团组织单元信息

表4-4 环球日化集团本部组织单元信息

表4-5 环球日化深圳销售有限公司组织单元信息

表4-6 环球洗涤用品深圳有限公司组织单元信息

(五)操作指导

1.新建管理单元

双击安装后生成的桌面快捷图标“金蝶EAS客户端”,打开EAS登录界面。如图4-1所示,切换语言至简体中文,选择数据中心(由教师提供,实训平台练习任务也可在此处查看),用户名:administrator,默认密码:kdadmin,单击【登录】,即可进入EAS系统管理界面。本案例以学号为2001、姓名为花花的学生进行操作。练习时请各位同学替换图片中的学号和姓名。

图4-1 EAS系统登录

如图4-2所示,点击【应用中心】——【企业建模】——【组织架构】——【管理单元】——【管理单元】进入管理单元查询界面。

图4-2 管理单元查询

如图4-3所示,选择环球集团,点击【新增】按钮,打开管理单元新增页面。根据实验数据新建环球日化集团,管理单元编码为h01.学号,管理单元名称为环球日化集团+姓名,点击【保存】。

图4-3 管理单元新增

2.维护超级管理员组织范围

必须在超级管理员administrator维护新建的管理单元的组织范围后,该管理单元的建立才能生效。如图4-4所示,依次点击【企业建模】——【安全管理】——【权限管理】——【用户管理】,进入用户管理界面,选择用户administrator,点击【维护组织范围】,进入组织范围维护界面。

图4-4 组织范围维护查询

如图4-5所示,点击【增加组织】,添加管理单元范围。在【组织单元维护―管理单元】界面中,选择环球日化集团+姓名(姓名=学生姓名)的组织,双击或者点击【加入】,即可将其添加到下方的已选列表中。

图4-5 组织范围维护

3.维护管理单元属性

由超级管理员administrator维护下属集团管理单元的组织属性。如图4-6所示,依次点击【企业建模】——【组织架构】——【组织单元】——【组织单元】,进入组织单元查询界面。

图4-6 组织单元查询

点击管理单元右边的环球集团放大镜,切换管理单元为新建的环球日化集团+姓名,点击【修改】(如图4-7所示)。按照实验数据表环球日化集团组织单元信息,维护管理单元环球日化集团+姓名的组织属性。

图4-7 组织属性维护

4.维护管理员

超级管理员可以为每个管理单元创建不同的管理员。管理员的职责为用户维护、权限管理、用户监控等管理工作。如图4-8所示,依次点击【企业建模】——【组织架构】——【管理单元】——【管理单元】,进入管理单元查询界面。

图4-8 管理单元查询

选择新创建的管理单元环球日化集团+姓名,点击【管理员维护】。根据实验数据为集团创建管理员,如图4-9所示,用户账号为学生姓名首字母拼音缩写,用户类型为系统用户,所属管理单元为环球日化集团+姓名,用户实名为学生姓名,缺省组织新增时默认为所属管理单元,其他默认,点击【保存】。

图4-9 管理员维护

5.新建组织单元

管理单元搭建完成后,开始搭建组织单元,从上往下一层层搭建组织机构,组织机构将作为后续业务的重要基础。如图4-10所示,点击桌面的“金蝶EAS客户端”,使用新建的管理员账号,即学生姓名首字母拼音缩写+学号登录,密码默认为空,进入新建的管理单元环球日化集团+姓名。

图4-10 进入新建的管理单元

依次点击【应用中心】——【企业建模】——【组织架构】——【组织单元】——【组织单元】,进入组织单元列表。按照实验数据表环球日化集团本部组织单元信息、环球日化深圳销售有限公司组织单元信息、环球洗涤用品深圳有限公司组织单元信息,新建环球日化集团+姓名下的其他组织单元,并维护组织属性。

组织单元支持按照组织类型引入,从实训平台下载教学资源,替换文件内学号和姓名后从组织单元界面引入,引入时,注意要选择正确的组织类型和文件执行引入。

引入顺序:先引入组织单元,再引入其他类型组织;先引入成本中心,再引入利润中心,如图4-11所示。

图4-11 组织属性引入界面

引入界面介绍(如图4-12所示):

页签:显示引入的文件类型。

数据出错处理:出现错误立即停止,即从引入文件的第一行开始引入,出现错误即停止,但是不会撤回已经引入的数据;跳过错误执行完毕才停止,即发现有数据无法引入时跳过错误,引入下一行数据,直至全部数据执行完毕。

引入方式:新增引入,可直接新增;更新引入,即更新已经导入的数据,新增未导入的数据。

图4-12 组织单元引入界面

组织单元引入成功后页面如图4-13所示。

图4-13 组织单元引入成功后界面

实验二:新建职员

(一)应用场景

王中军在环球日化集团任董事长职位,管理员(学生姓名缩写)将该信息维护到金蝶EAS系统。

(二)实验步骤

1.新建职位;

2.新建职员;

3.新建用户;

4.新建角色;

5.分配角色。

(三)实验前准备

新建实验一的组织架构。

(四)实验数据:

本实验过程中所需信息见表4-7至表4-10。

表4-7 职位信息

表4-8 职员信息

表4-9 用户信息

表4-10 角色信息

(五)操作指导:

1.新建职位

维护完企业的行政组织后,便需要在相应的行政组织上增加职位。有了职位,才可以在职位下设职员。本案例以学号为2001、姓名为花花的学生进行操作。练习时请各位同学替换图片中的学号和姓名。

管理员(学生姓名缩写)登录金蝶EAS客户端后,依次点击【企业建模】——【组织架构】——【汇报体系】——【职位管理】进入职位管理界面(如图4-14所示)。

图4-14 职位管理查询

选择环球日化集团+姓名,点击工具栏【新建】进入职位新增界面。如图4-15所示,根据职位信息表填写董事长职位信息,职位编码为h001.学号,职位名称为董事长+学号,上级职位为big boss,行政组织为环球日化集团+姓名,录入完毕后,点击【保存】。

图4-15 职位新增

如图4-16所示,也可使用工具栏【文件】——【导入】功能,批量导入职位。职位需要使用非系统用户引入,不能使用管理员用户引入。

图4-16 职位引入查询

引入界面介绍(如图4-17所示):

页签:引入的文件类型。

数据出错处理:出现错误立即停止,即从引入文件的第一行开始引入,出现错误即停止,但是不会撤回已经引入的数据;跳过错误执行完毕才停止,即发现有数据无法引入时跳过错误,引入下一行数据,直至全部数据执行完毕。

引入方式:新增引入,可直接新增;更新引入,即更新已经导入的数据,新增未导入的数据。

图4-17 职位引入界面

2.新建职员

当维护完职位后,便可以对新增的职位增加对应职员。如图4-18所示,依次点击【企业建模】——【辅助数据】——【员工信息】——【员工】进入职员列表。

图4-18 职员列表界面

点击工具栏【新增】进入职员——新增界面。如图4-19所示,根据职员信息表,录入职员信息,职员编码为wzj+学号,职员名称为王中军+学号。录入完成后点击【保存】。

图4-19 职员新增

如图4-20所示,也可使用工具栏【文件】——【引入职员】功能批量引入职员。职员需要使用非系统用户引入,不能使用管理员用户引入。

图4-20 职员引入查询

引入界面介绍(如图4-21所示):

页签:引入的文件类型。

数据出错处理:出现错误立即停止,即从引入文件的第一行开始引入,出现错误即停止,但是不会撤回已经引入的数据;跳过错误执行完毕才停止,即发现有数据无法引入时跳过错误,引入下一行数据,直至全部数据执行完毕。

引入方式:新增引入,可直接新增;更新引入,即更新已经导入的数据,新增未导入的数据。

图4-21 职员引入界面

3.新建用户

用户主要为进行系统操作维护而设立,用户通过授予组织范围和功能权限之后,便可登录EAS系统。如图4-22所示,依次点击【企业建模】——【安全管理】——【权限管理】——【用户管理】进入用户管理界面。

图4-22 用户管理查询

点击工具栏【新增】进入用户新增页面,根据用户信息表,新增用户。如图4-23所示,用户类型为职员,用户实名为王中军+学号,用户账号为wzj+学号,所属管理单元为环球日化集团+姓名,录入完成后点击【保存】。

图4-23 用户新增

如图4-24所示,在用户管理界面,点击工具栏【维护组织范围】为该用户添加业务组织。

图4-24 用户组织范围维护查询

在组织范围维护界面,选择组织范围类型为业务组织,点击【增加组织】。如图4-25所示,在组织单元选择界面,选择环球日化集团+姓名,点击【全加】,将环球日化集团+姓名下所有组织添加到已选列表,再点击【确认】。

图4-25 用户组织范围维护

如图4-26所示,也可使用工具栏【文件】——【引入】——【用户引入】功能,批量引入用户。

图4-26 用户批量引入查询

用户导入时,需要注意,修改用户生效日期和密码生效日期的年月日为系统当前日期。若第一次导入,没有导入成功,那么后续引入时,请修改引入方式为【更新引入】(如图4-27所示)。

图4-27 用户导入文件修改

引入界面介绍(如图4-28所示):

页签:引入的文件类型。

数据出错处理:出现错误立即停止,即从引入文件的第一行开始引入,出现错误即停止,但是不会撤回已经引入的数据;跳过错误执行完毕才停止,即发现有数据无法引入时跳过错误,引入下一行数据,直至全部数据执行完毕。

引入方式:新增引入,可直接新增;更新引入,即更新已经导入的数据,新增未导入的数据。

图4-28 用户批量引入界面

4.新建角色

角色管理是为系统授权的一个中间环节,也具有批量授权的功能,对用户比较多、角色职责分明的公司特别有帮助。如图4-29所示,依次点击【企业建模】——【安全管理】——【权限管理】——【角色管理】进入角色管理界面。

图4-29 角色管理查询

点击工具栏【新增】新增角色。如图4-30所示,根据角色信息表,录入角色名称为全功能角色+学号,编码为h001.学号。录入完成后,点击【保存】。

图4-30 角色新增

选择新建的角色全功能角色+学号,如图4-31和图4-32所示,点击工具栏【分配权限】分配所有权限后,点击【保存】。

图4-31 角色分配权限查询

图4-32 角色分配权限

如图4-33所示,也可使用工具栏【文件】——【引入】——【角色引入】/【角色权限引入】,批量引入角色和角色权限。先引入角色,才能引入对应角色的权限。本课程中已经在环球集团设置了所有角色,后续分配用户时,选择环球集团角色分配即可。

图4-33 角色和角色权限批量引入查询

5.分配角色

选择角色分配用户,或者选择用户分配角色,对用户进行角色授权。如图4-34所示,本案例选择用户授权角色,依次点击【企业建模】——【安全管理】——【权限管理】——【用户管理】进入用户管理界面。

图4-34 用户管理查询

如图4-35所示,选择用户王中军+学号,点击工具栏【批量分配角色】进入批量分配界面。

图4-35 用户批量分配角色查询

如图4-36所示,点击【选择组织】,将环球日化集团+姓名下所有组织添加到已选列表,点击【确定】。

图4-36 用户组织范围维护

如图4-37所示,将新建的全功能角色+学号分配该用户王中军+学号,双击全功能角色+学号添加到已分配角色中,点击【分配】。

图4-37 用户分配角色

(六)任务

根据实训平台基础资料,用王中军(wzj+学号)在金蝶EAS系统中引入职位和职员,管理员(学生姓名缩写)在金蝶EAS系统中引入用户,并给用户分配所属角色。引入资料职位.xlsx、职员.xlsx、用户.xlsx见实训平台。

实验三:新建物料

(一)应用场景

环球日化集团主要从事化妆品和洗涤用品的生产销售,信息管理员康路达(kld+学号)在环球日化集团新增物料分类标准,并维护物料。分配物料给环球日化集团本部、环球日化深圳销售有限公司和环球洗涤用品深圳有限公司。

(二)实验步骤

1.新建物料分类;

2.新建物料;

3.物料核准;

4.物料分配。

(三)实验前准备

完成实验一和实验二的组织搭建与职员信息维护。

(四)实验数据

实训平台提供。

(五)操作指导

1.新建物料分类

信息管理员康路达(kld+学号)登录金蝶EAS客户端,如图4-38所示,将组织切换至环球日化集团+姓名,依次点击【企业建模】——【主数据】——【物料】进入物料界面。

图4-38 物料界面

手工新建物料分类,在物料分类界面,点击【新增】物料分类,维护物料分类编码、名称、基本分类标准、上级分类,点击【保存】即可。

本案例,我们使用引入引出工具,从实训平台下载文件:物料分类.xlsx。如图4-39所示,打开文件后,替换文件内含“学号”字段为实训平台登录账号。

图4-39 物料分类文件替换

如图4-40和图4-41所示,依次点击工具栏【文件】——【引入】——【物料分类】进入物料分类引入界面,选择文件物料分类.xlsx,引入方式为新增引入,点击【引入】。

图4-40 物料分类引入界面

图4-41 物料分类引入界面

2.新建物料

手工新建物料,在界面左边选择物料对应的分类,点击工具栏【新增】按钮,在基本资料页签录入物料的编码、名称、物料基本分类、基本计量单位;在财务资料页签选择财务组织为环球日化集团+姓名,录入完毕后点击【保存】。

本案例,我们使用引入引出工具,从实训平台下载文件:物料基本资料.xlsx和物料财务资料.xlsx。打开文件后,如图4-42和图4-43所示,替换文件内含“学号”字段为实训平台登录账号。

图4-42 物料基本资料文件替换

图4-43 物料财务资料文件替换

先引入物料基本资料,再引入物料财务资料。

如图4-44和图4-45所示,依次点击工具栏【文件】——【引入】——【物料基本资料】进入基本资料引入界面,选择文件物料基本资料.xlsx,引入方式为新增引入,点击【引入】。

图4-44 物料基本资料引入查询

图4-45 物料基本资料引入界面

如图4-46和图4-47所示,依次点击工具栏【文件】——【引入】——【物料财务资料】进入财务资料引入界面,选择文件物料财务资料.xlsx,引入方式为新增引入,点击【引入】。

图4-46 物料财务资料引入界面

图4-47 物料财务资料引入界面

3.物料核准

手工新建的物料为未核准状态,需要点击工具栏【核准】按钮进行核准。从Excel引入的物料为已核准物料,无需再核准。已核准的物料,需反核准后才允许修改。

4.物料分配

无论是以手工新建方式还是引入方式物料新增,都需要分配到业务组织。如图4-48所示,点击工具栏【分配到业务组织】,组织单元选择环球日化集团本部+姓名,选择条件未分配的基础资料、勾选【同时分配其他页签】,点击【全选】后【保存】。

图4-48 物料分配到业务组织界面

在选择组织为环球日化深圳销售有限公司+姓名、环球洗涤用品深圳有限公司+姓名,分配物料时,注意一定要勾选【同时分配其他页签资料】。

物料分配未勾选【同时分配其他页签资料】而被分配时,可反分配后,重新分配。反分配时,选择基础资料为【已分配】,取消勾选所有物料,点击【保存】即可。

引入了财务资料的物料,财务组织为环球日化集团,勾选【同时分配其他页签资料】分配后,在分配组织打开物料财务资料页签,财务组织会更新为已分配组织。物料财务资料页签必须有财务组织,才能在该财务组织被使用。

(六)任务

信息管理员康路达(kld+学号)在环球日化集团继续引入客户资料和供应商资料,并分配给环球日化集团本部、环球日化深圳销售有限公司和环球洗涤用品深圳有限公司。本任务相关数据从实训平台下载相关文件。

实验四:分配会计科目

(一)应用场景

信息管理员康路达(kld+学号)将集团下的所有会计科目分配给环球日化集团本部、环球日化深圳销售有限公司和环球洗涤用品深圳有限公司使用。

(二)实验步骤

会计科目分配。

(三)实验前准备

在前序案例基础上,将环球集团会计科目分配至各个环球日化集团公司。

(四)操作指导

1.会计科目

如图4-49所示,信息管理员康路达(kld+学号)登录EAS客户端后,依次点击【企业建模】——【辅助数据】——【财务会计数据】——【会计科目】进入会计科目界面。

图4-49 会计科目界面

如图4-50所示,在会计科目界面,点击工具栏的【分配】,待分配的财务组织选择环球日化集团本部+姓名,选择显示未分配科目,点击【全选】后【分配】。

图4-50 会计科目分配财务组织界面

再选择待分配组织为环球日化深圳销售有限公司+姓名、环球洗涤用品深圳有限公司+姓名进行分配,注意要逐个选择财务组织进行分配。

实验五:新建银行账户

(一)应用场景

环球日化集团本部出纳陈晓陶(cxt+学号)在招商银行高新园支行开户,建立环球日化集团本部收支账户,关联商业银行存款为付款科目。

(二)实验步骤

1.建立金融机构(银行)

2.新建银行账户

(三)实验数据

本实验过程中所需信息见表4-11和表4-12。

表4-11 环球日化集团本部金融机构信息

表4-12 环球日化集团本部银行账户信息

(四)操作指导

1.新建金融机构(银行)

环球日化集团本部出纳陈晓陶(cxt+学号)登录金蝶EAS,切换组织到环球日化集团本部+姓名。依次点击【企业建模】——【辅助数据】——【财务会计数据】——【金融机构银行】进入金融机构银行界面,根据表4-11录入相关信息。如图4-51所示,金融机构编码为02.01.008.学号,名称为招商银行高新园支行+学号,上级机构为广东-招商银行,录入完毕后点击【保存】。

图4-51 金融机构新增

2.新建银行账户

银行账户用于记录企业内部银行资金流动,出纳系统以银行账户为载体展示日记账和报表。如图4-52所示,依次点击【资金管理】——【账户管理】——【业务处理】——【银行账户维护】进入银行账户界面。

图4-52 银行账户查询

点击工具栏【新增】银行账户,根据表4-12中环球日化集团本部银行账户信息录入。如图4-53所示,银行账户编码为001.学号,银行账户自定义(建议16位数字),银行账户名称为招商银行高新园支行+学号,开户单位为环球日化集团本部+姓名,金融机构为招商银行高新园支行+学号,科目为1002.商业银行存款,币别为单一币别人民币,用途为活期,收支属性为收支户。

图4-53 银行账户新增

(五)任务

环球日化深圳销售有限公司出纳张合凯(zhk+学号)新建本公司银行账户;环球洗涤用品有限公司出纳赵姗姗(zss+学号)新建本公司银行账户。相关数据资料见实训平台。

实验六:新增单据转换规则

(一)应用场景

单据转换规则是ERP系统实现智能核算的基础。以应收单为例,信息管理员康路达(kld+学号)在环球日化集团新建并启用应收单转换凭证的规则。

(二)实验步骤

1.新建凭证类型;

2.新建单据转换规则;

3.启用单据转换规则。

(三)实验前准备

教师使用user账号分配凭证类型至各个管理单元

(四)实验数据

本实验所需信息见表4-13和表4-14。

表4-13 凭证类型

表4-14 单据转换规则

(五)操作指导

1.新建凭证类型

信息管理员康路达(kld+学号)登录金蝶EAS客户端,切换组织到环球日化集团+姓名。依次点击【财务会计】——【总账】——【基础设置】——【凭证类型】进入凭证类型序时簿。点击工具栏【新增】凭证类型,按照表格凭证类型录入。如图4-54所示,凭证类型编码为学号.01,名称为记字+学号,勾选默认,录入完毕后点击【保存】。

图4-54 凭证类型新增

2.新建单据转换规则

如图4-55所示,依次点击【企业建模】——【业务规则】——【单据转换规则】——【单据转换规则配置】进入规则配置界面。

图4-55 单据转换规则配置查询

如图4-56所示,在左边的树节点中,选择【财务会计】——【应收管理】——【应收单】查看与应收单有关的规则。双击查看应收单生成凭证SSC转换规则。

图4-56 应收单生成凭证SSC转换规则查询

如图4-57所示,点击工具栏中的【复制】,在复制的规则界面进行修改。在默认的编码和名称后面添加自己的学号。

图4-57 转换规则应收单生成凭证SSC复制

如图4-58所示,点击分录【单头转换规则】修改凭证类型,点击凭证类型选择栏的【放大镜】,进入凭证类型取值界面,点击【值列表】,双击管理单元环球日化集团+姓名创建的记字凭证号,点击【确定】。

图4-58 应收单生成凭证SSC转换规则修改1

如图4-59所示,点击分录【分录转换规则】设置科目,第一行科目为应收账款科目,点击科目右边的放大镜,打开分录科目取值界面,在取值列表中,找到应收账款科目,双击选取科目,点击【确定】。

图4-59 应收单生成凭证SSC转换规则修改2

如图4-60所示,选择应收账款中的辅助账行.核算项目组合,点击放大镜,设置核算项目类型为“应收款往来类型”,双击选择,点击【确定】。

图4-60 应收单生成凭证SSC转换规则修改3

返回分录——辅助账号——核算项目组合取值界面,设置核算项目类型来源。如图4-61所示,打开应收单往来类型来源,进入关联对象取值界面,点击【脚本编辑】。

图4-61 应收单生成凭证SSC转换规则修改4

在脚本编辑——公式平台,设置往来户取值公式。如图4-62所示,选择“公式结果”和“=”。

图4-62 应收单生成凭证SSC转换规则修改5

如图4-63所示,公司元素选择【函数】,打开基础资料函数,选择_ BOTgetObjectFromCussent()函数。

图4-63 应收单生成凭证SSC转换规则修改6

如图4-64所示,在括号中添加业务对象为应付单.往来户ID,在公式的最后,添加英文半角的分号“;”然后点击【确定】。在关联对象取值界面点击【确定】,在分录.辅助账行.核算项目组合取值界面点击【确定】,返回动态会计规则界面。

图4-64 应收单生成凭证SSC转换规则修改7

如图4-65所示,在分录中选择外部科目和销项税额科目,录入完成后,在规则编码和名称后面加上学号,点击【保存】。

图4-65 应收单生成凭证SSC转换规则修改8

如果科目没有修改到位,业务发生时会有对应提醒,可根据提醒再返回修改规则,但是必须禁用此规则才能修改规则。

3.启用单据转换规则

点击工具栏【启用】,即可启用编码规则,如图4-66所示。编码规则必须禁用后才能修改。

图4-66 转换规则应收单生成凭证SSC启用

(六)任务

信息管理员康路达(kld+学号)复制环球集团SSC使用的单据转换规则,根据平台练习题里的实验数据修改规则,并在环球日化集团启用规则。 lX6eOB4aN9/srdYrJFfXk1dmk1q6RAIe05ssORyO09+Z0kOemPRTV4fvtBldw3rG

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