财务共享应用实验教程：基于金蝶EAS平台最新章节_陶月英著

第四章
集团初始资料引入

一、建立集团

实验一：搭建组织

（一）应用场景

为了处理环球日化集团和各个下属公司的业务，需要在系统先进行管理单元和组织单元的搭建，使用administrator登录金蝶EAS，在环球集团下创建环球日化集团，并新建自己集团的管理员用户。

（二）实验步骤

1.新建管理单元；

2.维护超级管理员组织范围；

3.维护管理单元属性；

4.新建管理员；

5.新建组织单元。

（三）实验前准备

使用教师提供的数据中心。

（四）实验数据

本实验过程中所需信息见表4－1至表4－6。

表4－1 管理单元信息

表4－2 管理员信息

表4－3 环球日化集团组织单元信息

表4－4 环球日化集团本部组织单元信息

表4－5 环球日化深圳销售有限公司组织单元信息

表4－6 环球洗涤用品深圳有限公司组织单元信息

（五）操作指导

1.新建管理单元

双击安装后生成的桌面快捷图标“金蝶EAS客户端”，打开EAS登录界面。如图4－1所示，切换语言至简体中文，选择数据中心（由教师提供，实训平台练习任务也可在此处查看），用户名：administrator，默认密码：kdadmin，单击【登录】，即可进入EAS系统管理界面。本案例以学号为2001、姓名为花花的学生进行操作。练习时请各位同学替换图片中的学号和姓名。

图4－1 EAS系统登录

如图4－2所示，点击【应用中心】——【企业建模】——【组织架构】——【管理单元】——【管理单元】进入管理单元查询界面。

图4－2 管理单元查询

如图4－3所示，选择环球集团，点击【新增】按钮，打开管理单元新增页面。根据实验数据新建环球日化集团，管理单元编码为h01.学号，管理单元名称为环球日化集团＋姓名，点击【保存】。

图4－3 管理单元新增

2.维护超级管理员组织范围

必须在超级管理员administrator维护新建的管理单元的组织范围后，该管理单元的建立才能生效。如图4－4所示，依次点击【企业建模】——【安全管理】——【权限管理】——【用户管理】，进入用户管理界面，选择用户administrator，点击【维护组织范围】，进入组织范围维护界面。

图4－4 组织范围维护查询

如图4－5所示，点击【增加组织】，添加管理单元范围。在【组织单元维护―管理单元】界面中，选择环球日化集团＋姓名（姓名＝学生姓名）的组织，双击或者点击【加入】，即可将其添加到下方的已选列表中。

图4－5 组织范围维护

3.维护管理单元属性

由超级管理员administrator维护下属集团管理单元的组织属性。如图4－6所示，依次点击【企业建模】——【组织架构】——【组织单元】——【组织单元】，进入组织单元查询界面。

图4－6 组织单元查询

点击管理单元右边的环球集团放大镜，切换管理单元为新建的环球日化集团＋姓名，点击【修改】（如图4－7所示）。按照实验数据表环球日化集团组织单元信息，维护管理单元环球日化集团＋姓名的组织属性。

图4－7 组织属性维护

4.维护管理员

超级管理员可以为每个管理单元创建不同的管理员。管理员的职责为用户维护、权限管理、用户监控等管理工作。如图4－8所示，依次点击【企业建模】——【组织架构】——【管理单元】——【管理单元】，进入管理单元查询界面。

图4－8 管理单元查询

选择新创建的管理单元环球日化集团＋姓名，点击【管理员维护】。根据实验数据为集团创建管理员，如图4－9所示，用户账号为学生姓名首字母拼音缩写，用户类型为系统用户，所属管理单元为环球日化集团＋姓名，用户实名为学生姓名，缺省组织新增时默认为所属管理单元，其他默认，点击【保存】。

图4－9 管理员维护

5.新建组织单元

管理单元搭建完成后，开始搭建组织单元，从上往下一层层搭建组织机构，组织机构将作为后续业务的重要基础。如图4－10所示，点击桌面的“金蝶EAS客户端”，使用新建的管理员账号，即学生姓名首字母拼音缩写＋学号登录，密码默认为空，进入新建的管理单元环球日化集团＋姓名。

图4－10 进入新建的管理单元

依次点击【应用中心】——【企业建模】——【组织架构】——【组织单元】——【组织单元】，进入组织单元列表。按照实验数据表环球日化集团本部组织单元信息、环球日化深圳销售有限公司组织单元信息、环球洗涤用品深圳有限公司组织单元信息，新建环球日化集团＋姓名下的其他组织单元，并维护组织属性。

组织单元支持按照组织类型引入，从实训平台下载教学资源，替换文件内学号和姓名后从组织单元界面引入，引入时，注意要选择正确的组织类型和文件执行引入。

引入顺序：先引入组织单元，再引入其他类型组织；先引入成本中心，再引入利润中心，如图4－11所示。

图4－11 组织属性引入界面

引入界面介绍（如图4－12所示）：

页签：显示引入的文件类型。

数据出错处理：出现错误立即停止，即从引入文件的第一行开始引入，出现错误即停止，但是不会撤回已经引入的数据；跳过错误执行完毕才停止，即发现有数据无法引入时跳过错误，引入下一行数据，直至全部数据执行完毕。

引入方式：新增引入，可直接新增；更新引入，即更新已经导入的数据，新增未导入的数据。

图4－12 组织单元引入界面

组织单元引入成功后页面如图4－13所示。

图4－13 组织单元引入成功后界面

实验二：新建职员

（一）应用场景

王中军在环球日化集团任董事长职位，管理员（学生姓名缩写）将该信息维护到金蝶EAS系统。

（二）实验步骤

1.新建职位；

2.新建职员；

3.新建用户；

4.新建角色；

5.分配角色。

（三）实验前准备

新建实验一的组织架构。

（四）实验数据：

本实验过程中所需信息见表4－7至表4－10。

表4－7 职位信息

表4－8 职员信息

表4－9 用户信息

表4－10 角色信息

（五）操作指导：

1.新建职位

维护完企业的行政组织后，便需要在相应的行政组织上增加职位。有了职位，才可以在职位下设职员。本案例以学号为2001、姓名为花花的学生进行操作。练习时请各位同学替换图片中的学号和姓名。

管理员（学生姓名缩写）登录金蝶EAS客户端后，依次点击【企业建模】——【组织架构】——【汇报体系】——【职位管理】进入职位管理界面（如图4－14所示）。

图4－14 职位管理查询

选择环球日化集团＋姓名，点击工具栏【新建】进入职位新增界面。如图4－15所示，根据职位信息表填写董事长职位信息，职位编码为h001.学号，职位名称为董事长＋学号，上级职位为big boss，行政组织为环球日化集团＋姓名，录入完毕后，点击【保存】。

图4－15 职位新增

如图4－16所示，也可使用工具栏【文件】——【导入】功能，批量导入职位。职位需要使用非系统用户引入，不能使用管理员用户引入。

图4－16 职位引入查询

引入界面介绍（如图4－17所示）：

页签：引入的文件类型。

引入方式：新增引入，可直接新增；更新引入，即更新已经导入的数据，新增未导入的数据。

图4－17 职位引入界面

2.新建职员

当维护完职位后，便可以对新增的职位增加对应职员。如图4－18所示，依次点击【企业建模】——【辅助数据】——【员工信息】——【员工】进入职员列表。

图4－18 职员列表界面

点击工具栏【新增】进入职员——新增界面。如图4－19所示，根据职员信息表，录入职员信息，职员编码为wzj＋学号，职员名称为王中军＋学号。录入完成后点击【保存】。

图4－19 职员新增

如图4－20所示，也可使用工具栏【文件】——【引入职员】功能批量引入职员。职员需要使用非系统用户引入，不能使用管理员用户引入。

图4－20 职员引入查询

引入界面介绍（如图4－21所示）：

页签：引入的文件类型。

引入方式：新增引入，可直接新增；更新引入，即更新已经导入的数据，新增未导入的数据。

图4－21 职员引入界面

3.新建用户

用户主要为进行系统操作维护而设立，用户通过授予组织范围和功能权限之后，便可登录EAS系统。如图4－22所示，依次点击【企业建模】——【安全管理】——【权限管理】——【用户管理】进入用户管理界面。

图4－22 用户管理查询

点击工具栏【新增】进入用户新增页面，根据用户信息表，新增用户。如图4－23所示，用户类型为职员，用户实名为王中军＋学号，用户账号为wzj＋学号，所属管理单元为环球日化集团＋姓名，录入完成后点击【保存】。

图4－23 用户新增

如图4－24所示，在用户管理界面，点击工具栏【维护组织范围】为该用户添加业务组织。

图4－24 用户组织范围维护查询

在组织范围维护界面，选择组织范围类型为业务组织，点击【增加组织】。如图4－25所示，在组织单元选择界面，选择环球日化集团＋姓名，点击【全加】，将环球日化集团＋姓名下所有组织添加到已选列表，再点击【确认】。

图4－25 用户组织范围维护

如图4－26所示，也可使用工具栏【文件】——【引入】——【用户引入】功能，批量引入用户。

图4－26 用户批量引入查询

用户导入时，需要注意，修改用户生效日期和密码生效日期的年月日为系统当前日期。若第一次导入，没有导入成功，那么后续引入时，请修改引入方式为【更新引入】（如图4－27所示）。

图4－27 用户导入文件修改

引入界面介绍（如图4－28所示）：

页签：引入的文件类型。

引入方式：新增引入，可直接新增；更新引入，即更新已经导入的数据，新增未导入的数据。

图4－28 用户批量引入界面

4.新建角色

角色管理是为系统授权的一个中间环节，也具有批量授权的功能，对用户比较多、角色职责分明的公司特别有帮助。如图4－29所示，依次点击【企业建模】——【安全管理】——【权限管理】——【角色管理】进入角色管理界面。

图4－29 角色管理查询

点击工具栏【新增】新增角色。如图4－30所示，根据角色信息表，录入角色名称为全功能角色＋学号，编码为h001.学号。录入完成后，点击【保存】。

图4－30 角色新增

选择新建的角色全功能角色＋学号，如图4－31和图4－32所示，点击工具栏【分配权限】分配所有权限后，点击【保存】。

图4－31 角色分配权限查询

图4－32 角色分配权限

如图4－33所示，也可使用工具栏【文件】——【引入】——【角色引入】／【角色权限引入】，批量引入角色和角色权限。先引入角色，才能引入对应角色的权限。本课程中已经在环球集团设置了所有角色，后续分配用户时，选择环球集团角色分配即可。

图4－33 角色和角色权限批量引入查询

5.分配角色

选择角色分配用户，或者选择用户分配角色，对用户进行角色授权。如图4－34所示，本案例选择用户授权角色，依次点击【企业建模】——【安全管理】——【权限管理】——【用户管理】进入用户管理界面。

图4－34 用户管理查询

如图4－35所示，选择用户王中军＋学号，点击工具栏【批量分配角色】进入批量分配界面。

图4－35 用户批量分配角色查询

如图4－36所示，点击【选择组织】，将环球日化集团＋姓名下所有组织添加到已选列表，点击【确定】。

图4－36 用户组织范围维护

如图4－37所示，将新建的全功能角色＋学号分配该用户王中军＋学号，双击全功能角色＋学号添加到已分配角色中，点击【分配】。

图4－37 用户分配角色

（六）任务

根据实训平台基础资料，用王中军（wzj＋学号）在金蝶EAS系统中引入职位和职员，管理员（学生姓名缩写）在金蝶EAS系统中引入用户，并给用户分配所属角色。引入资料职位．xlsx、职员．xlsx、用户．xlsx见实训平台。

实验三：新建物料

（一）应用场景

环球日化集团主要从事化妆品和洗涤用品的生产销售，信息管理员康路达（kld＋学号）在环球日化集团新增物料分类标准，并维护物料。分配物料给环球日化集团本部、环球日化深圳销售有限公司和环球洗涤用品深圳有限公司。

（二）实验步骤

1.新建物料分类；

2.新建物料；

3.物料核准；

4.物料分配。

（三）实验前准备

完成实验一和实验二的组织搭建与职员信息维护。

（四）实验数据

实训平台提供。

（五）操作指导

1.新建物料分类

信息管理员康路达（kld＋学号）登录金蝶EAS客户端，如图4－38所示，将组织切换至环球日化集团＋姓名，依次点击【企业建模】——【主数据】——【物料】进入物料界面。

图4－38 物料界面

手工新建物料分类，在物料分类界面，点击【新增】物料分类，维护物料分类编码、名称、基本分类标准、上级分类，点击【保存】即可。

本案例，我们使用引入引出工具，从实训平台下载文件：物料分类．xlsx。如图4－39所示，打开文件后，替换文件内含“学号”字段为实训平台登录账号。

图4－39 物料分类文件替换

如图4－40和图4－41所示，依次点击工具栏【文件】——【引入】——【物料分类】进入物料分类引入界面，选择文件物料分类．xlsx，引入方式为新增引入，点击【引入】。

图4－40 物料分类引入界面

图4－41 物料分类引入界面

2.新建物料

手工新建物料，在界面左边选择物料对应的分类，点击工具栏【新增】按钮，在基本资料页签录入物料的编码、名称、物料基本分类、基本计量单位；在财务资料页签选择财务组织为环球日化集团＋姓名，录入完毕后点击【保存】。

本案例，我们使用引入引出工具，从实训平台下载文件：物料基本资料．xlsx和物料财务资料．xlsx。打开文件后，如图4－42和图4－43所示，替换文件内含“学号”字段为实训平台登录账号。

图4－42 物料基本资料文件替换

图4－43 物料财务资料文件替换

先引入物料基本资料，再引入物料财务资料。

如图4－44和图4－45所示，依次点击工具栏【文件】——【引入】——【物料基本资料】进入基本资料引入界面，选择文件物料基本资料．xlsx，引入方式为新增引入，点击【引入】。

图4－44 物料基本资料引入查询

图4－45 物料基本资料引入界面

如图4－46和图4－47所示，依次点击工具栏【文件】——【引入】——【物料财务资料】进入财务资料引入界面，选择文件物料财务资料．xlsx，引入方式为新增引入，点击【引入】。

图4－46 物料财务资料引入界面

图4－47 物料财务资料引入界面

3.物料核准

手工新建的物料为未核准状态，需要点击工具栏【核准】按钮进行核准。从Excel引入的物料为已核准物料，无需再核准。已核准的物料，需反核准后才允许修改。

4.物料分配

无论是以手工新建方式还是引入方式物料新增，都需要分配到业务组织。如图4－48所示，点击工具栏【分配到业务组织】，组织单元选择环球日化集团本部＋姓名，选择条件未分配的基础资料、勾选【同时分配其他页签】，点击【全选】后【保存】。

图4－48 物料分配到业务组织界面

在选择组织为环球日化深圳销售有限公司＋姓名、环球洗涤用品深圳有限公司＋姓名，分配物料时，注意一定要勾选【同时分配其他页签资料】。

物料分配未勾选【同时分配其他页签资料】而被分配时，可反分配后，重新分配。反分配时，选择基础资料为【已分配】，取消勾选所有物料，点击【保存】即可。

引入了财务资料的物料，财务组织为环球日化集团，勾选【同时分配其他页签资料】分配后，在分配组织打开物料财务资料页签，财务组织会更新为已分配组织。物料财务资料页签必须有财务组织，才能在该财务组织被使用。

（六）任务

信息管理员康路达（kld＋学号）在环球日化集团继续引入客户资料和供应商资料，并分配给环球日化集团本部、环球日化深圳销售有限公司和环球洗涤用品深圳有限公司。本任务相关数据从实训平台下载相关文件。

实验四：分配会计科目

（一）应用场景

信息管理员康路达（kld＋学号）将集团下的所有会计科目分配给环球日化集团本部、环球日化深圳销售有限公司和环球洗涤用品深圳有限公司使用。

（二）实验步骤

会计科目分配。

（三）实验前准备

在前序案例基础上，将环球集团会计科目分配至各个环球日化集团公司。

（四）操作指导

1.会计科目

如图4－49所示，信息管理员康路达（kld＋学号）登录EAS客户端后，依次点击【企业建模】——【辅助数据】——【财务会计数据】——【会计科目】进入会计科目界面。

图4－49 会计科目界面

如图4－50所示，在会计科目界面，点击工具栏的【分配】，待分配的财务组织选择环球日化集团本部＋姓名，选择显示未分配科目，点击【全选】后【分配】。

图4－50 会计科目分配财务组织界面

再选择待分配组织为环球日化深圳销售有限公司＋姓名、环球洗涤用品深圳有限公司＋姓名进行分配，注意要逐个选择财务组织进行分配。

实验五：新建银行账户

（一）应用场景

环球日化集团本部出纳陈晓陶（cxt＋学号）在招商银行高新园支行开户，建立环球日化集团本部收支账户，关联商业银行存款为付款科目。

（二）实验步骤

1.建立金融机构（银行）

2.新建银行账户

（三）实验数据

本实验过程中所需信息见表4－11和表4－12。

表4－11 环球日化集团本部金融机构信息

表4－12 环球日化集团本部银行账户信息

（四）操作指导

1.新建金融机构（银行）

环球日化集团本部出纳陈晓陶（cxt＋学号）登录金蝶EAS，切换组织到环球日化集团本部＋姓名。依次点击【企业建模】——【辅助数据】——【财务会计数据】——【金融机构银行】进入金融机构银行界面，根据表4－11录入相关信息。如图4－51所示，金融机构编码为02.01.008.学号，名称为招商银行高新园支行＋学号，上级机构为广东－招商银行，录入完毕后点击【保存】。

图4－51 金融机构新增

2.新建银行账户

银行账户用于记录企业内部银行资金流动，出纳系统以银行账户为载体展示日记账和报表。如图4－52所示，依次点击【资金管理】——【账户管理】——【业务处理】——【银行账户维护】进入银行账户界面。

图4－52 银行账户查询

点击工具栏【新增】银行账户，根据表4－12中环球日化集团本部银行账户信息录入。如图4－53所示，银行账户编码为001.学号，银行账户自定义（建议16位数字），银行账户名称为招商银行高新园支行＋学号，开户单位为环球日化集团本部＋姓名，金融机构为招商银行高新园支行＋学号，科目为1002.商业银行存款，币别为单一币别人民币，用途为活期，收支属性为收支户。

图4－53 银行账户新增

（五）任务

环球日化深圳销售有限公司出纳张合凯（zhk＋学号）新建本公司银行账户；环球洗涤用品有限公司出纳赵姗姗（zss＋学号）新建本公司银行账户。相关数据资料见实训平台。

实验六：新增单据转换规则

（一）应用场景

单据转换规则是ERP系统实现智能核算的基础。以应收单为例，信息管理员康路达（kld＋学号）在环球日化集团新建并启用应收单转换凭证的规则。

（二）实验步骤

1.新建凭证类型；

2.新建单据转换规则；

3.启用单据转换规则。

（三）实验前准备

教师使用user账号分配凭证类型至各个管理单元

（四）实验数据

本实验所需信息见表4－13和表4－14。

表4－13 凭证类型

表4－14 单据转换规则

（五）操作指导

1.新建凭证类型

信息管理员康路达（kld＋学号）登录金蝶EAS客户端，切换组织到环球日化集团＋姓名。依次点击【财务会计】——【总账】——【基础设置】——【凭证类型】进入凭证类型序时簿。点击工具栏【新增】凭证类型，按照表格凭证类型录入。如图4－54所示，凭证类型编码为学号．01，名称为记字＋学号，勾选默认，录入完毕后点击【保存】。