货币资金,是指企业拥有的、以货币形式存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。
(1)现金:是指企业拥有的库存现金,包括人民币现金和外币现金。
(2)银行存款:是指企业存入银行或其他金融机构的各种存款。
(3)其他货币资金:是指企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用卡存款等。 hxRGDa59HBjcd5lAhELaR8SGc4Qg87q1f5+1UnhBQVXq0jSBhRQUrxmZ/cum42b7