前言

自从国家大力推动数字化转型改革以来，针对管理的顶层设计和规划以及智能化趋势成为不可阻挡的潮流。企业在传统财务管理基础上，借助数字化转型的契机，建设集约化、智能化、数字化的财务管理工具系统，是提升财务管理整体水平，向“科学、高效、数字、创新”转型，实现企业可持续发展的重要方式。

企业要推动财务管理平台的整体顶层设计，不断推动业财一体化，系统推动可持续性财富最大化。为此，企业财务管理的平台建设就很有必要。在财务管理平台建设上，通过采用数字化转型的规划方法，全面分析财务管理全过程业务，建设更加符合财务管理业务发展的信息系统。推动企业财务管理工具的转型，是企业苦练内功、强化管控、提升管理水平的必由之路。因此，企业建设核心财务管理工具具有如下意义。

首先，财务管理工具是实现企业财务系统转型的重要支点。通过积极探索财务管理转型的支点，财务管理工具可以调整传统模式的简单粗放格局，探索数字化转型新路径，充分释放数字化转型新动能，加快企业的创新步伐，通过财务管理工具的创新，实现企业财务内部精细化管理和转型。

其次，财务管理工具有助于实现集中管控、提升财务管理效率。财务管理工具是加强财务管理业务管控的重要抓手。财务管理工具有助于对财务工作形成有效管理和监督。财务管理工具是企业实现纵向贯穿各层级、横向打通各相关业务部门的抓手，可以为企业核决权限的系统实施保驾护航；财务管理工具可以助力企业内部共享通道的打通，系统实现企业实时、准确、一致、共享，用数据驱动财务管理的效果；通过规范财务管理流程，可以监督财务管理的执行、提升人员效率。

再次，财务管理工具有助于企业强化三道防线的建设，系统做好风险防控。企业通过财务管理工具的建设，有助于构建基于财务数据的风险防范机制。充分推动企业利用数字化、信息化手段前置风险管控核心节点，及时发现财务流程中的风险隐患和审计线索。通过财务管理工具的应用，可以系统优化财务内置内控、风险、合规和审计线索的发现功能，强化财务流程规范化、财务风险最小化、合规检查自动化、审计线索日常化。

最后，财务管理工具融合企业数字化转型机遇，可以助力企业实现财务管理创新目标。在财务管理领域充分利用先进的财务管理共享中心和数字化中台技术，实现对财务管理方式、方法的创新。满足企业财务创新，做好财务工具的支持工作。为财务管理人员的业务、流程、方法和步骤创新赋能，提升财务人员创新的积极性和质量。

因此，从财务管理工具的优化与升级方向来说，通过财务管理工具的持续优化提升，实现对财务管理业务流程和数据的全面管控，逐步完善数据驱动的财务管理体系，支撑企业业务的发展和创新。具体体现在如下几点。

首先，通过财务管理工具建设具有竞争力的财务管理平台。针对先进企业财务管理信息化系统的业务功能，结合企业财务管理工具的使用，制定科学、合理的财务管理工具系统，本着高效利用人力、资金的原则，通过合理规划、科学管理建设具有竞争力的财务管理平台。

其次，通过财务管理工具全面管控财务流程和数据。通过系统优化财务管理工具，实现功能覆盖财务管理全业务流程。彻底解决财务管理系统效率不高、财务分析主要依赖人工等问题。通过不断完善财务管理工具，进一步落实财务管理流程和关键节点的管控机制。

再次，通过财务管理工具逐步实现数据驱动的财务管理体系。目前，很多企业的财务管理政策、方法、策略和方案的制定依据历史经验和人工数据统计分析，决策速度慢、决策分析不完善、决策数据不完整。通过财务管理智能化方式实现共享化与线上化，借助财务管理工具的数据留痕，依托信息化技术，实现财务数据抓取、分析、展示，支撑并驱动企业战略和企业业务决策。

最后，通过财务管理工具支撑企业财务管理业务发展和创新。财务管理业务创新包括管理政策创新、业务流程创新、策略方法创新等，都需要有数字化系统支撑。数字化系统的缺失会导致财务创新能力下降，创新成果无法使用和推广。为了实现企业财务的高质量发展，也为了满足未来财务管理业务创新需求，需要尽快优化兼具灵活性、开放性、可扩展性的财务管理工具系统。

因此，财务管理工具的建设具有很重要的意义。一方面积极响应国家“数字中国”政策，顺应数字化发展浪潮，企业可以构建统一的财务管理平台，助推提升企业财务管理水平。借助财务管理工具的应用，企业可以实现对财务的“全过程管理”“全环节监控”“全数据共享”，实现财务管理的降本增效，提高财务管理效能，实现企业的利益最大化。

为达成上述目标，在现有信息化建设基础上，企业需要构建十个财务管理工具系统，全面支撑财务管理的转型和服务业务的需要，逐步形成对企业各级次财务管理业务的支撑，为企业财务管理相关业务部门赋能，提升企业整体财务管理水平。

通过十大财务管理工具的建设，企业可以抓牢财务管理核心业务系统的建设钥匙，在顶层设计上实现“业财一体化”的目标，打通财务管理分析的路径，实现财务管理服务全部流程化作业。借助于外部专业公司的系统连接，实现自动、广泛的财务管理转型工作。

通过十大财务管理工具的建设，企业可以实现财务管理门户建设，提高各层级业务人员工作效率，为业务创新赋能，与其他系统的共享通道打通后，企业可以完成所有需要审批的财务管理业务，即从数据录入、报表汇总到财务管理业务，实现流程标准化、数据可视化。

通过十大财务管理工具的建设，企业可以完成统一的财务管理数据分析系统的建设。解决不同公司、部门之间的业务协同问题，实现业务、合同、发票、资金的四流一致，解决系统的支持证据链问题，消除财务管理“信息孤岛”，实现采购管理、库存管理、供应商管理、客户管理、销售管理、研发管理、财务管理等信息的良好互通与共享，及时掌握资金流动情况，为科学决策提供系统支持。

财务管理工具的建设，尤其十大财务管理工具的建设可以较好地提升财务管理效率和效果，具体可以提升企业财务管理的服务水平、管控能力、精细化管理能力，分析模型构建，进行实时监控，可优化流程、提升效率、降低成本等。但需要结合财务管理工具的传统模式和智能化模式分阶段实施，具体来说：传统财务管理工具的落实阶段，企业针对财务管理工具，需要不断夯实基础，打通数据，全面分析，可视管控，搭建财务管理基础平台，为之后提升数据分析能力、可视化管控能力和数字化赋能做好铺垫。智能财务管理工具的升级阶段，企业针对财务管理工具，需要实现全面管控、财务创新、共享赋能、战略支持，构建全财务流程的管控体系，提升全级次的风控能力。

在本书编写过程中，得到了中雪投资（北京）有限公司全体员工以及中和财智云数字科技有限公司全体员工、北京物资学院会计学院不少师生的大力支持。詹满亮先生及其团队也为本书的编写提供了大量的幕后支持工作，不少专家学者为本书的编写和审阅提供了非常有价值的修改建议。不少参考文献也给本书的写作提供了素材。

最后，本书的出版倾注了出版社的不少心血，也向本书的编辑及为出版本书提供帮助的所有同人表示由衷的感谢！