任务一
初识可视化报表和Power BI

任务要求

通过本任务的学习，我们应该能够熟悉大数据时代可视化报表的特点，熟悉Power BI及其应用场景，了解Power BI的功能布局。

知识准备

一、可视化报表

可视化报表一般有三个特点：一是可以按层次结构一层一层地展开；二是可以通过鼠标操作实时交互展示不同的数据；三是门槛低，没有编程基础的财务人员也可以根据个人的习惯和需要，对报表进行任意定制和修改。

图2-1所示为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“苏泊尔公司”）2020年12月31日传统形式的资产负债表。图2-2所示为网中网大数据财务分析教学平台中使用Power BI制作的可视化资产负债表。对比这两个图，很明显可以看出，图2-2所示的新式可视化财务报表比传统财务报表更有表现力，也更具吸引力。这种财务报表可以既美观又直观地把重要数据图形化，方便公司的管理层或者其他财务报告使用者便捷高效地了解公司的财务状况。

注：部分数据因四舍五入存在总计与分项合计不等的情况，不影响财务分析结论，后续类似情况不再逐一说明。

图2-3所示为苏泊尔公司2020年度的可视化利润表，通过图形的大小、颜色等可以直观地将利润表各项数据展示出来。报表左侧的导航区设置有切片器，可以选择不同年份。利润表仪表板的左边是一张使用瀑布图制作的常规利润表，通过这张图，用户不仅可以查看苏泊尔公司某年度的经营情况是盈利或亏损，还能查看净利润的形成过程。瀑布图先展示收入，再展示成本、费用和损失，最后得出营业利润和利润总额；通常用绿色代表产生利润的方向，红色代表减少利润的方向。仪表板右边简单地把利润划分为主营利润和意外利润两部分。正常情况下，企业是靠主营利润来支撑的，而意外利润是指不在正常经营活动之内，不期待它会产生利润和支出的部分。

图2-4所示为苏泊尔公司2020年度的可视化现金流量表。仪表板的左上方“历年现金余额”反映了公司每年年末账上还有多少现金。可以看到，苏泊尔公司2020年年底的现金余额是16.6亿元，年初即2019年年底的现金余额是12.3亿元，二者相差4.2亿元，也就是2020年的现金变动额。将这个变动额向下进一步拆解为经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动的现金变动额，可以直观看到每类活动详细的流入、流出金额。仪表板右侧的图表就是我们常看到的现金流量表，其中展示了各项目的具体明细。通过该可视化现金流量表，可一目了然看出资金变动的来源和去向。

二、认识Power BI

Power BI是由微软研发的一款自助式商业智能分析软件，其核心理念是让业务人员无须编程就能快速上手商业数据分析与可视化。Power BI具有丰富的可视化图表组件，能够跨设备使用，与不同的系统无缝对接和兼容。

（一）Power BI的功能

（1）数据收集和整合。Power BI可以从多个数据源（如Excel、SQL Server、Azure、Salesforce等）中收集和整合数据。

（2）数据可视化。Power BI可以将数据转化为各种图表和可视化形式，如柱形图、折线图、地图、仪表盘等。用户可以根据自己的需求自由定制图表样式。

（3）实时更新数据。Power BI可以实时更新数据，这意味着用户可以随时获取最新的数据并进行分析。

（4）数据分析。Power BI可以通过数据建模、数据挖掘等进行数据预测与分析。用户可以根据自己的需求自由定制分析模型。

（5）数据共享和协作。Power BI可以通过邮件、网页、移动设备等将数据和分析结果共享给其他人，实现多用户间的协作（如共享数据集、报表等）。

（6）确保数据安全和合规。Power BI可以通过数据加密、访问控制、审核跟踪等操作确保数据的安全性和合规性。

总的来说，Power BI是一款功能强大的商业智能工具，可以帮助用户轻松地从数据中获取有价值的信息，并进行数据分析和共享，帮助企业做出更好的决策。

（二）Power BI的优点

（1）易用性。Power BI采用直观的用户界面和交互式报表，使得用户可以轻松地进行数据可视化、分析和共享。

（2）可扩展性。Power BI可以连接多种数据源，并支持多种数据格式，使得用户可以轻松地整合不同的数据源和数据类型。

（3）实时性。Power BI支持数据实时更新和制作动态报表，使得用户可以随时随地获取最新数据，并根据需要进行分析和决策。

（4）可定制性。Power BI提供了丰富的数据可视化和分析工具，并支持自定义报表和仪表盘等，使得用户可以根据自己的需求自由定制各种可视化呈现形式。

（5）数据安全性。Power BI具有严格的数据安全控制措施，如数据加密、访问控制、权限管理等，保障数据的安全性和隐私性。

（6）云端支持。Power BI支持云端部署，使得用户可以随时随地通过互联网访问和使用。

综上所述，Power BI具有易用性、可扩展性、实时性、可定制性、数据安全性和云端支持等多种优点，用户操作方便、灵活，数据安全可靠，企业可以精准地进行数据分析和决策。

（三）Power BI的常见应用场景

（1）销售分析。企业使用Power BI分析销售数据，如销售额、客户数量、销售趋势等，可以更好地了解市场需求和销售情况。

（2）财务分析。企业使用Power BI分析财务数据，如收入、支出、利润等，可以更好地了解自身的财务状况和健康程度。

（3）运营分析。企业使用Power BI分析生产效率、库存管理、供应链管理等方面的运营数据，可以更好地了解自身的运营状况和优化运营流程。

（4）市场营销分析。企业使用Power BI分析市场营销数据，如广告效果、客户反馈、市场份额等，可以更好地了解市场需求和制定营销策略。

（5）人力资源分析。企业使用Power BI分析人力资源数据，如员工离职率、薪资结构、培训效果等，可以更好地了解员工情况和优化人力资源管理。

（6）数据仪表盘。企业使用Power BI可以创建数据仪表盘，并能将多个数据源和分析结果整合到一个仪表盘中，这样可以帮助企业更好地进行综合分析和决策。

总的来说，Power BI适用于各种应用场景，可以帮助企业轻松地进行数据分析和决策，提高企业的竞争力和创新力。

（四）Power BI版本

Power BI分为桌面版、在线服务及移动版三种。

（1）Power BI桌面版。Power BI桌面版（Power BI Desktop）是安装在Windows系统中的应用软件，提供了强大的数据查询、清洗与建模分析功能。整个数据分析与可视化过程都可以在Power BI桌面版中实现。

（2）Power BI在线服务。Power BI在线服务是微软提供的云服务平台。报表创建好后可以发布到在线服务器，有权限的用户可以在线查看或修改报表。比起Power BI桌面版的建模与分析功能，Power BI在线服务侧重的是分享与协作。

（3）Power BI移动版。Power BI移动版支持用户在Android、iOS、Windows Phone等移动端实时查看、修改报表，方便用户共享与协作。

（五）Power BI功能布局

Power BI的功能主要集中在视图区、可视化区、字段区及功能区当中，如图2-5所示。