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作者：扫地僧司马懿
时间：2023-01-02
01 -11.54%：我的2023年成绩单
岁月如梭，转眼间2024年的钟声已经敲响。我站在时间的交汇点上，回望这一年的投资历程，心中五味杂陈。疫情之后的这几年，世界仿佛经历了一场漫长的寒冬，而我的投资之路也在这风雪中寒风瑟瑟，成绩并不理想。
今年上半年，司马全系重仓中药股和中药基金，记得年初时，我满怀信心地将资金布局在中医药这个领域，特别是重仓中药龙头股——片仔癀，期待着能够在这片广袤的为数不多的增量行业中市场中寻得一席之地。然而，现实却远比想象残酷。投资成绩以-11.54%告终，如果不是年末近三个月咬咬牙，整了一些增量资金，投资华为系，那么司马今年的投资成绩会更加难看。已经连续两年的负收益像一座沉重的大山压在心头。那些曾经看似触手可及的收益，如今却化作泡影，消失在茫茫的市场中。
这两年来，司马利润回撤了好几个A8，每当夜深人静时，这些数字就像幽灵般在我脑海中徘徊。有时候我不断问自己：是不是做错了选择？是不是应该放弃？但每次当我陷入自我怀疑的深渊时，内心总有一个声音在呼唤我：相信未来，相信春天一定会到来。正是这样的坚守，这样的信心，让利润继续回撤，没错，又丢了一个A8了。这两年，司马的投资经历活生生地演绎着一名“价投狗”的不甘和不屈，投资之路太难了，难于上青天。
02 这不凡的2023年：成长上天，价值入地
2023年的资本市场确实充满了挑战。沪指在3000点附近徘徊不前，大盘似乎陷入了无尽的寻底筑底循环中。红利风格的大盘股和成长型的小微盘股成为市场的领跑者，而其他板块则分化明显。传统的价值白马股杀跌、杀跌再杀跌，几乎没有经历腰斩都不配称之为白马股，这一年注定是价格狗被狠狠地教育的一年，反而是趋势投机者时刻关注着市场的动态，从中寻找到追高投机的契机，收益率相当地亮眼。
司马用价值入地、成长上天八个字来形容刚刚过去的2023年，一点都不为过。
这一年里，A股市场经历了无数的波折和变化。全面注册制的落地让春季躁动行情有所起势，人工智能板块更是成为上半年的主导力量。算力、共封装光模块等细分方向行情贯穿全年，让我看到了市场的新机遇和新挑战。
然而下半年的市场更加波诡云谲。华为产业链的骚动、北交所的涨停潮、中央汇金的增持行为……这些事件都在不断地刺激着市场的神经。黄金的抗通胀逻辑、减肥药的火爆、chatgpt的崛起以及短剧概念的流行都成为了市场的新热点。在这些纷繁复杂的市场现象中，我努力保持着自己的独立思考和判断能力，一直坚守在中医药和华为系，即便满身伤痕。
美联储加息的影响也贯穿了整年的投资历程。美国利率的高企导致美元强势，全球资本市场都在这股力量下颤抖。然而临近年末时美联储释放的“鸽派”预期又让外围股市迎来了一波上涨行情。这也让我更加深刻地坚信：投资永远都是在不确定性中寻找确定性的过程。
03 2024年：穿越迷雾 迎接春晖
尽管2023年的投资之路充满了坎坷和挑战，但我始终坚信：没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。虽然司马在说这句话的时候也不是十分有自信的，因为未来能涨的增量行业真心不多，随着新增人口的不断下降，未来很多行业会很麻烦。
但令人欣喜的是，当前的A股市场正处在周期底部宏观政策和估值水平都具备稳步向上的有利条件。随着稳经济增长政策的不断落地以及欧美有望开启新的降息周期多方预期A股和港股在2024年可能走出估值回升的态势。这让我看到了希望的曙光也让我更加坚定了自己的投资信念。
站在2024年的门槛上我早已经满仓播好种子了。虽然熊市满仓在很多人看来都是很愚蠢的，但这是司马可以承受的，也必须承受的，我知道满仓等待牛市到来的风险，但我也相信只有在熊末牛初的时候敢于冒险才能收获更大的回报。我期待着资产能够上一个新的台阶，期待着春天的到来。
回首过去的一年我经历了太多的起伏和波折但正是这些经历让我更加成熟和坚强。我知道投资是一段不断经历、不断成长、不断总结提高的过程，而每一次的失败都是通往成功的必经之路，每一次的挫折都是磨炼意志的磐石，每一次的泪水都是浇灌智慧的甘霖。
有人说，投资是一场孤独的旅行。在这漫长的旅途中，我们时常会感到迷茫、无助和孤独。但正是这些情感体验，构成了我们投资生涯中最宝贵的财富。因为只有在低谷中挣扎过，我们才会更加珍惜高峰时的风景。
回首2023年，那些曾经让我们夜不能寐的亏损、那些让我痛彻心扉的失败，如今都化作了我们前进路上的垫脚石。它们提醒着我：投资永远不是一帆风顺的，但只要我们保持信念、坚持努力，就一定能够迎来胜利的曙光。
我也要感谢那些在我投资路上给予帮助和支持的人。感谢家人的理解和鼓励，是你们让我在低谷时有了重新站起来的勇气；感谢朋友的建议和提醒，是你们让我在迷茫时找到了前进的方向；感谢如林园、李驰那些优秀的投资者的分享，是你们让我在不断学习中成长和进步。
展望未来，我对2024年的投资市场充满了期待和信心。我相信随着宏观政策的不断调整和落地、估值水平的稳步提升以及科技创新的不断涌现，A股和港股市场将迎来新的发展机遇。而我也将继续坚持价值投资的理念和策略不变应万变的原则，努力寻找那些具有长期成长潜力的优质企业并与之共同成长。
2024年，司马依旧会深耕在中医药的田野上，感受着那千年的文化底蕴。每一方国宝名药，都承载着古人的智慧与经验，它们在岁月的长河中，默默地守护着人们的健康。
2024年，司马也将继续倾听着华为系的故事，感受着科技的脉搏。在这飞速发展的时代，华为作为国之骄子，不仅在国内享有盛誉，更在国际舞台上展现出卓越的实力。它像一颗璀璨的星辰，照亮了中华儿女前行的道路。
中医药与华为系，一古一今，一柔一刚，却同样承载着中华儿女的骄傲与梦想。我愿在这条路上，继续前行，用我的笔触，记录下每一个感动的瞬间。
在这片热土上，我将继续深耕中医药的田野，感受那千年的文化底蕴；同时，我也将追寻华为系的足迹，见证中华儿女的辉煌。让这份深情，化作笔下的诗篇，流传在岁月的长河中。
文末，司马想说的是：投资虽然充满了风险和挑战，但只要我们保持信念、勇往直前，就一定能够穿越迷雾、迎接春晖的到来！让我们一起期待那个充满希望和梦想的春天吧！我相信它将为我们的投资之路带来新的生机和活力，也将为我们的投资人生增添更加绚丽的色彩！
耐得住寂寞，守得住繁华。投资的道路需要用脚去感受，投资的道路需要用心去丈量。需要“司马懿”的坚忍，更需要“扫地僧”的禅心。