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第八课

对题材影响力的预判

短线操作,对于题材的理解及预判,可以说是重中之重,我们以实战里涉及的重要问题做回答,并应用实际案例做加深理解。

(一)认识题材,判断题材的影响力

题材指的是在特定时间段,供炒作者借题发挥并能够引起市场关注的主题概念。例如:奥运会申办成功,出现奥运题材股;又如设立雄安新区消息的发布,引起了炒作雄安的相关概念股。总之,一切可以引起市场兴趣的主题概念都是炒作的题材,所涉及的股票也成了相关的题材股。

题材有大有小,炒作的时间有长有短,而在判断题材的时候,我们根据历史炒作习惯及属性,从新、时、广三个角度去做预判。

1.新

新,即新鲜度。市场总是喜欢新鲜、新颖的题材,这与人的本性有关,而突然性的新鲜题材更容易吸引眼球。比如设立雄安新区的消息,是在市场没有预知的情况下公布的,这种超乎预期的事件,更是一石激起千层浪。像庆祝海南建省 30 周年,这种题材市场能提前认知,潜伏盘比较多,行情走起来不连贯,持续性差。多数有时间轴作为前提的题材,往往容易提前结束,生命周期较短。

2.时

时,即时机。在股市里面这是个极其重要的要素,主要是题材出现的时机。如果处于低迷市场逆转的窗口期,会激活短线资金积极参与,或在市场已经有所转暖的情况下,会起到催化作用,并如火中烧油引爆市场,像这样的题材可称为“热点”,足以吸引盘中或者增量资金大胆介入。当市场缺乏题材炒作的时候,在沉闷期、真空期发布的小题材,会如久旱逢甘露,也容易被市场放大炒作。

3.广

广,就是广泛性。主要看信息的波及面和覆盖面大小。越是广泛的题材,越受到大主力和大机构的青睐,炒起来就越有底气,人气也就越高,而人气所在必能吸引大量短线资金蜂拥而至。

从这三方面理解,并结合当时的市场习惯和政策导向,就可以大概判断题材的大小以及其持续性。

(二)近几年有代表性的题材

近几年来的代表性题材有:上海自贸区、“一带一路”、工业 4.0、独角兽、2017 年的雄安新区、粤港澳大湾区、2018 年科创板、海南建省 30 周年等。

获取题材的途径有很多,可从证券报、新闻、论坛、新媒体、上市公司的公告等获取信息。

(三)介入题材的最佳方式

理论上,越早介入后面利润越大,但同样风险也越大。一个好的突发性题材,往往一致性较高,好的股票多数都会顶一字板出来,这个时候我们要关注的个股,应该是充分换手后第一个上板的股票。

另外一种情况就是,在消息的刺激下,比较符合题材的个股纷纷顶一字板无法介入。过了一段时间,开始出现分歧破板,这时候应该判断该题材是否还在继续炒作,其中的标杆性个股又是否还在强势顶一字板,如果有参与的价值,应该介入这些分歧后充分换手,转一致并首先上板的个股,涨停时间越早越好。

当一个题材发展到炒作的中后段,整体开始进入退潮期,这时候要观察该题材是否向其他题材扩散,如果有相关逻辑延续的可能,应该在盘前做好准备,一旦发现有题材扩散的迹象,要重点突击首先上板的前排个股。

选股上应该以当前市场的偏好为主。是选择低价的,还是业绩优良的;是选择临近崩溃形态的,还是流通市值较小的……不宜局限于某种特定形态,市场风格常有变化,在选股上不能有自己的执念,以中立之心看盘,一切以盘面为准。

(四)案例解析

下面举例说明发布科创板消息的最佳介入点,先看科创板在首板当天的上板情况(见表 8-1,注意上板时间):

表 8-1

续表

2018 年 11 月 5 日 10:10 左右,设立科创板并试点注册制的消息发布,这时前排上板的是大众公用、鲁信创投、张江高科等,弘业股份的上板时间在 11:09,已经距离第一个上板将近一个小时,我们可以有以下的思路及操作方法。

1.思路一:盘中突击日内龙头——弘业股份

(1)超过三个同概念的个股强势涨停,上板时间都是紧密排列,而且其紧密性非常好,证明这个题材得到市场的认同。

(2)半个小时左右就已经有十个同概念个股强势上板,板上虽有一定分歧,但同概念个股开始活跃,力度非常坚决,前排开始封住且排单多、抛单稀少,这时我们应该引起重视。

(3)第一反应是寻找昨天是否有创投个股首板。那么今天再上板就是二板,成为创投的“高度龙头”。这时观察到弘业股份有异动,查看其相关属性,最好能比较熟悉这些个股,基本上就可以在盘中做出反应,不需要查看(见图8-1)。

图 8-1 弘业股份(600128)

这种提早于相同概念一个涨停板的股票,会引起市场短线交易者的关注,人气较高。当然,它也有时效性,如果在熊市和短线高度板反馈不理想时,要注意回避。如果在高度板赚钱效应火爆,且短线氛围理想,市场短线资金偏好时,即可进行相关的挖掘。

2.思路二:寻找二波龙头——鲁信创投

(1)市北高新每天顶无量一字板,饥渴的短线资金无法买到,巨大的赚钱效应吸引着资金挖掘可能出现的其他换手机会。

(2)上海设立科创板,这让上海本地的创投概念股多了一份想象空间。而鲁信创投名字中带有“创投”二字,实在是天生丽质得天独厚,各路资金不由得产生种种遐想。

(3)启动的时机非常重要,在高位股出现分歧,而市北高新继续顶涨停一字板的巨大赚钱效应刺激下,资金开始借势点火。得到市场短线资金的追捧抢筹,上板后抛压并不大(见图 8-2)。

图 8-2 鲁信创投(600783)

这两个思路其实就是短线龙头战法的思维,用科创板这个案例去解释题材的最佳介入点,更加浅显易懂。

我们再回顾一下:在介入之前,重要的是对题材大小的预判,在确定可参与的思路后,开始制定好出击点。买什么?买的时机点在哪里?买多少?只要解决了这三个简单的问题,基本上就能够轻松地理解到买点了。然后在实战中反复修正并不断优化,做成自己模式内最佳的题材介入方法。

短线突击,对题材大小的预判非常重要,这是指导短线操作的前提条件,也是短线交易成败的一个关键环节。

这种预判是建立在以往经验的基础上,再结合当下市场资金思路去做的操作策略。题材是牛股的催化剂,只要这个题材得到市场的认同,即能扭转该题材相应个股的趋势,能推翻一切个股的技术形态,能无视个股的基本面及业绩,从而傲视于市场,凌驾于短线博弈之浪尖,得到市场万千短线爱好者的强烈追逐。 lu9o5c7C8qEMGl7TswPl9W2wC0YGs+64LAgEoQZcU415p3aO7H2qPUBMorBcfJDn

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