满足控制欲其实是满足心理的需求。但心理上的满足并不能带来实际的收益。所以我们想要寻求收益,就要以做正确的事为第一目标。
没有概念就是无的放矢,所以想在短线中获利,必须先明白什么是真正意义上的短线。《孙子兵法·兵势篇》说:“势如扩弩,节如发机。”在这里可以想象一下头肩底和扩弩的结构,如图2-1和图2-2所示。
图2-1 头肩底
图2-2 扩弩
这两张图十分相似,头肩底的构建过程其实就是“扩弩”的过程。当股价突破颈线后,快速上涨,就是“发机”的瞬间。扩弩是为发机造势,所以称为势如扩弩。那么,从头肩底的运行过程中,如何理解短线的定义呢?
发射弩机的时候,你需要进行取箭、扩弩、置箭、瞄准、发射等一系列过程。如果我们做短线的话,前面取箭、扩弩、置箭的过程全部不要,你只要耐心等待,关注瞄准、发射的那部分。从头肩底的过程中来理解,短线就是在构建左肩、头部、右肩的过程中不动,耐心等待,只关注股价突破颈线后的那部分。
这就是短线的精髓,只攫取速度最快、时间最短、效率最高的部分,其他部分通通舍弃。在股价突破颈线之后,行情就启动了,如果你只关注启动之后最快的那部分,那你在股价上升速度逐渐变慢之前就会离场,这就是真正意义上的短线。
短线是靠时间的长短来定义的吗?不是!做短线要看势有多大,如果在周线中造势,短线行情会持续几周;如果在日线中造势,短线行情会持续几天;如果在小时线中造势,短线行情会持续几小时。
所以短线并不是以时间的长短来定义的,而是以是否攫取了速度最快、效率最高的行情来定义的。
图2-3所示为新疆天业(600075)2013年3月到2015年10月的走势图,在头肩底成势后,股价迅速突破颈线。股价短期内持续上涨了5周,收益率大约为36%。5周后,股价进入平台盘整阶段,如果你要做真正意义上的短线,此时股价停滞不前,应当立即出场。至于盘整之后的再次快速上涨,则是下一次短线交易机会,与本次无关。那么5周的收益率为36%,年收益率就约为370%。5周的“节如发机”,在这里体现得淋漓尽致,效率最高就是短线的精髓。
图2-3 新疆天业头肩底
从这个例子我们可以看出,短线的第一特征是效率,而不是时间。
在价格形态形成之初,寻找短线效率最高处不失为一种捷径。但这期间有两个弊端:首先,经典价格形态出现的频率并不高,而且展示的形态并没有规律,若只寻找经典价格形态来进行交易的话,难免会陷入丧失多个机会、不能轻易决断的境地;其次,在价格突破颈线后,并非都会出现短期直线单边市,大多会在颈线附近再次振荡,也就是所谓的“回踩”或“回试”,此时的效率并不高。所以我们必须找到一种更高效的方法来寻找短线效率高点。
我一直在强调,要倾听市场。那市场用什么方式说话?说什么?市场只会说6个词,分别是开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量。持仓量在期货市场中也被称为持仓兴趣,在股市中则为股本总数。我们要做的,就是从这6个词中倾听出市场在表达什么。