实验二
基础档案设置

【实验目的】

1.理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中启用系统的方法。

2.理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法。

3.理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法。

【实验内容】

1.系统启用设置。

2.基础档案设置。

3.数据权限设置。

【实验准备】

引入实验一的账套数据。

【实验资料】

1.在企业应用平台中启用总账系统。

2.设置以下基础档案。

（1）部门档案

（2）人员类别

企业在职人员分为以下几类：

（3）人员档案

（4）地区分类

（5）客户分类

（6）客户档案

（7）供应商分类

本企业只有几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理。

（8）供应商档案

（9）外币设置

本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为$，2013年1月初汇率为6.36。

（10）会计科目

本企业常用会计科目及期初余额如下：

利用增加、修改、成批复制等功能完成对会计科目的编辑，最后指定现金、银行存款会计科目。

（11）凭证类别

（12）项目目录

（13）结算方式

【实验指导】

1.系统启用

① 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。输入操作员“330”或“贾涛”；输入密码“1”，在“账套”下拉列表框中选择“121新锐科技”，更改“操作日期”为“2013-01-01”，单击【确定】按钮，进入“UFIDA ERP-U8”窗口。

② 在基础设置中，执行“基本信息”|“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。

③ 选中“GL总账”复选框，打开“日历”对话框，选择“2013-01-01”，如图3-1所示。

④ 单击【确定】按钮，系统弹出提示“确实要启用当前系统吗？”，单击【是】按钮返回。

注意

只有账套主管才有权在企业应用平台中启用系统。

各系统的启用时间必须大于等于账套的启用时间。

2.设置部门档案

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。

② 单击【增加】按钮，输入部门编码、部门名称信息，单击【保存】按钮。

注意

在未建立职员档案前，不能选择输入负责人信息。待职员档案建立完成后，通过“修改”功能补充输入负责人信息。

3.建立人员类别

① 在基础设置中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。

② 在左边窗口中选择“在职人员”，单击【增加】按钮，按实验资料在“在职人员”下增加人员类别。

4.设置人员档案

① 在基础设置中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。

② 选择左窗口中“部门分类”下的“企管办”。

③ 单击【增加】按钮，按实验资料输入人员信息。

注意

此处的人员档案应该包括企业所有员工。

如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项。

5.建立地区分类

操作步骤略。

6.建立客户分类

操作步骤略。

7.建立客户档案

操作步骤略。

建立客户档案时，客户开户银行及账号需要在增加完客户档案后单击【银行】按钮，打开“客户银行档案”对话框录入。分管部门和专管业务员在“联系”选项卡中录入。

8.建立供应商档案

操作步骤略。

9.外币设置

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“财务”|“外币设置”命令，进入“外币设置”窗口。

② 输入币符“$”，币名“美元”，其他项目采用默认值，单击【确认】按钮。

③ 输入2013年01月的记账汇率6.36，按回车键，如图3-2所示。

④ 单击【退出】按钮，完成外币设置。

10.会计科目

（1）增加会计科目

操作步骤如下：

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

② 单击【增加】按钮，打开“新增会计科目”对话框，如图3-3所示。

③ 按实验资料输入各个项目，单击【确定】按钮保存。

注意

销售费用下的明细科目用“成批复制”功能增加。

（2）利用“成批复制”功能增加会计科目

当完成管理费用下明细科目的增加后，可以利用“成批复制”功能增加销售费用下的明细科目，操作步骤如下：

① 在会计科目窗口中，执行“编辑”|“成批复制”命令，打开“成批复制”对话框。

② 输入复制源科目编码“6602”和目标科目编码“6601”，不选中“辅助核算”复选框，如图3-4 所示。

③ 单击【确认】按钮保存。

（3）修改会计科目

系统预置的科目中没有指定科目的辅助核算内容（如现金科目未设置日记账核算、应收账款未指定客户往来核算），因此需要对实验资料中标注了辅助核算的科目进行修改，以补充指定科目的辅助核算内容。

（4）指定会计科目

① 在会计科目窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

② 单击【现金科目】按钮，从待选科目列表框中选择“1001 库存现金”，单击 按钮，将库存现金科目添加到已选科目列表中。

③ 同理，将“银行存款”科目设置为银行科目，如图3-5所示。

④ 单击【确定】按钮保存。

11.凭证类别

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。

② 单击【收款凭证 付款凭证 转账凭证】按钮。

③ 单击【确定】按钮，进入“凭证类别”窗口。

④ 单击【修改】按钮，双击限制类型，出现下拉箭头，选择“借方必有”，选择或输入限制科目“1001，1002”，如图3-6所示。

注意

限制科目之间一定为半角符号。

⑤ 按同样步骤设置其他限制类型和限制科目。

12.项目目录

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。

② 单击【增加】按钮，打开“项目大类定义-增加”对话框。

③ 输入新项目大类名称为“产品”，选择新增项目大类的属性为“普通项目”，如图3-7所示。

④ 单击【下一步】按钮，打开“定义项目级次”对话框，设置项目级次为一级1位，如图3-8所示。

⑤ 单击【下一步】按钮，打开“定义项目栏目”对话框，接受系统默认设置，不做修改。

⑥ 单击【完成】按钮，返回“项目档案”界面。

⑦ 从“项目大类”下拉列表中选择“产品”，单击“核算科目”选项卡，单击 按钮将全部待选科目设置为按产品项目大类核算的科目，单击【确定】按钮保存，如图3-9所示。

⑧ 单击“项目分类定义”选项卡，输入分类编码“1”，分类名称“计算机”，单击【确定】按钮。同理，输入其他项目，如图3-10所示。

⑨ 单击“项目目录”选项卡，单击【维护】按钮，进入“项目目录维护”窗口。

⑩ 单击【增加】按钮，输入“台式机”等项目，如图3-11所示。

13.结算方式

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。

② 按要求输入企业常用结算方式，如图3-12所示。

14.账套数据备份

备份实验二的账套数据。 9LYrvQDh44LwmjDpOoPqt8r/hLFyXKSv44ISJgkkfWofAb47SDV9qjqPdjukImAW