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第一节
庄家建仓前的规划

任何一个庄家在一次市场运作之前,都会对整个坐庄过程进行精心的准备,并制定详细规划。他们在坐庄之前,都经过了十分详细的市场调研和认真分析,提前做好各项坐庄的准备工作。这样,一方面有助于对市场形势的深入了解和准确判断,减少一些不必要的失误。另一方面,则可以对未来运作过程中可能遇到的主要问题有一个初步了解和心理预期,事先做好多种应对之策。

一、选择目标股票

这是指庄家根据市场调研情况,选择具体的坐庄目标股票。庄家选择个股的一个基本原则是,在以前的密集成交区价位上,至少还有50%以上的上升空间。只有选择这样的个股,庄家才能做到进退自如。具体的还要从基本面、技术面、题材面及操作面等方面进行综合考虑。

二、人才资源的准备

实际上,绝大多数庄家是一个运作团队,这个团队的决策和运作必须是一个合作十分默契的团队的共同行动。而这个团队里不乏英明的领导指挥者、睿智的政策研究员、经验丰富的法律专业人士、独到的行业分析师、顶尖的操盘高手、精明的公关人员、灵通的消息人士,以及专门负责融资的资金调度员等,也正是这些优秀人员的精诚合作,才能确保整个坐庄过程的顺利完成。

三、准备对倒账户

明目张胆地操纵股价,自然是不被允许的。这是违反证券法规的一种行为,一旦被有关的证券监管部门发现,庄家就有可能会受到严厉的处罚。因此,绝大多数庄家会在券商处开办多个账户,化整为零。这样庄家就以个人投资者的身份进场。这样做不仅不易被交易所发现,还可以防止过分集中持仓而被跟踪,从而暴露自己行为。

他们为了使操纵股价的行为不被证券监管部门发现,他们往往要拥有数十个乃至一两百个账户,甚至数百个账户。而操盘手就是负责操作这些账户的,由于操盘手用的是委托软件的批量下单功能,所以时间与普通投资者敲键盘所用时间一样多。如每个账户买入1000股,一个资金账户下挂1000个账户,批量买入账户数量就输入“1000”,则一次可买入100万股。

四、准备资金

坐庄资金的准备主要是对自筹资金、融资的比例及融资手段进行一个明确具体的安排,以防资金链出现问题。庄家在正式坐庄之前,其自身都已经拥有巨大的资金实力。但是,为了进一步实现资金增值最大化,或应付在坐庄过程中可能出现的某些不测情况,有时庄家也经常性地面临资金紧张的情形。

规模较大的专业投资机构由于其自有资金的实力一般都非常雄厚,加上他们与一些商业银行的关系比较紧密,因此,很容易从银行那里筹措到足够量的资金。

五、市场调研

市场调研是庄家坐庄前一个十分重要的环节,庄家要对某只股票进行炒作,首先会经过市场投资分析部进行调研和考查,考查该股中长期时间内有无投资和投机价值,以及上市公司是否配合炒作等。

另外,还要对当前的经济形势、政策导向、公司业绩、资金调度、目标股选择、入庄时机等一一进行可行性论证。若各方面都能得到配合,并且没有其他主力机构大量持有,老总就会安排资金运作部的操盘手进行吸筹。 gv9DBayClbkH76PI0xyEd6YAnmhMCpPyGW0JkvGA6vYPMJKmRzGeDHRMegAy93Et



第二节
坐庄计划的制定

通常,庄家在坐庄之前会把整个坐庄计划制定成文,做一个周密的可行性投资报告,其中主要包括流通筹码详细分布状态、主要流通成本、整理洗盘的价位、股价在震荡回调时的空间幅度、未来的目标与同类上市公司相比较能够达到多高的价位及应对突发情况的具体措施主要有哪些等。只有这样,庄家在坐庄过程中才能够运筹帷幄,处变不惊,实现坐庄利润的最大化。可行性投资报告一般包括以下几个主要内容。

一、选择坐庄股票

选股是坐庄的重要一环,这将直接影响坐庄的成功与否。只有选准了一个未来极具市场影响力的对象,才会吸引来大量的散户和投资机构跟风,才能够最大限度地保证自己日后的正常运作和顺利出局。庄家在坐庄前必须经过认真调查、周密细致的分析与决策、严密的计算和严格的推理。

通常,庄家的选股主要从基本面、技术面、题材面及操作面进行综合分析。投资性资金一般把上市公司的业绩和成长性放在首位,追求投资的安全性,炒作题材为次。对于那些冲着内幕消息而来的集团性资金而言,根本不存在选股的问题,他们基本上都是有备而来,更关心的是如何建仓。

二、技术分析

技术分析一般是指直接对证券市场的市场行为进行的分析,通过对证券市场和股价的过去和现在所呈现的行为轨迹,用数学和逻辑上的方法探索一些典型的规律,并以此来预测证券市场和股价未来的变化趋势,研判行情的阶段顶底和关键支撑或压力位,在技术上把握住最佳的买卖时机。

三、仓位分布分析

庄家在选择建仓吸筹的时间上,一般都会首先确定介入的股票价格位置。通常当前的股价要离前期长期密集整理后向下突破区域保持还有50%以上的空间。这样庄家在介入之后,操作起来就会顺手很多,进退也自如得多。

对于盘面上其他的成交密集区域和重要的股价关键点位,在日后的实际运作过程中,庄家完全可以充分加以利用,采取试盘、提前震荡回落股价、幅度控制和节奏控制等手法,使整个股价趋势和形态均完全按照自身的实际需求而变化,这一切尤其是对市场上那些完全依赖于技术分析操作的短线客们具有极大的杀伤力,从而完全可以利用羊群效应来引导广大散户投资者随波逐流,充当轿夫。

四、坐庄周期

坐庄周期一般是指庄家从建仓到完成出货的具体坐庄时间。不同的庄家,按照不同的实际情况和各自的需求,其坐庄计划的时间也会有所不同,少则3~6个月,多则1年到3年不等。操作时间、周期的长短,也是区别短线庄家、中线庄家和长线庄家的重要标志。

五、目标价位分析

通常,庄家坐庄时操纵目标上市公司股票的价位到底能够达到多高主要取决于以下三个方面:

(1)上市公司的业绩或题材支持的价格区域;

(2)庄家资金实力的大小;

(3)出货当时市场的具体氛围如何。

股价一旦拉升到接近目标价位,庄家就会逐步开始套现出货,直至自身完全离场。

六、资金预算与分配

预算资金包括建仓资金、控盘资金、紧急情况备用金,以及对未来可能需要融资的资金量和融资方式,也会制定出一个较为明确可靠的方案和计划。它是庄家根据选定目标股票的流通量的大小和自身必需的控盘程度,对实现坐庄所推算出来的操盘资金预算。

庄家衡量一只股票盘子的大小主要有两个标准:一是股票流通量的大小;二是股票流通市值的多少,也就是用股价乘以流通盘。由于股价是变化的,因此股票的总流通市值也就是动态的。

庄家的坐庄资金主要可以分为三部分:一是建仓资金,主要在底部“锁仓”,在高位套现,庄家赚钱主要就靠这部分资金;二是控盘资金,主要用来拉抬、操纵股价的这两块资金需要相互配合,由于其性质不同,所起的作用也不同,原则上的使用方法就更加不同;三是备用资金,主要是应对突发情况的资金,这些资金一般在平时是不会轻易动用的,只有在出现危机的关键时刻才能动用,这个资金数额一般只需为总资金的5%~10%即可。

为了稳妥起见,庄家的运作资金只要按照目标市价,一般只要能够达到控制了目标上市公司流通量30%~40%的份额作为“底仓”的基础上,然后还能够用另外的资金控制、操作其余未控盘部分30%~40%份额的话,以短炒的方式进进出出,通过反复买卖来保持股价的平衡运行,把握买进卖出控制股价的节奏和影响,则基本上就可以成功运作该项目了。

七、赢利估计

赢利是庄家们最关心的首要问题,也是庄家坐庄最根本的目的。如果庄家坐庄之后的赢利不是很高的话,庄家自然也就没有必要去动用那么巨大的资金量去冒完全没有意义的风险了。

庄家坐庄之前,都会对整个坐庄过程中的所有开支与未来的收益做出一个基本的对比,对坐庄的未来赢利如何分配和利用都会提出一个较为明确的分配预案,以此估算出坐庄过程中资金收益率是否合乎自己的要求。

八、运作模式

庄家在坐庄之前,都会制定出一套完整的建仓吸筹、震仓洗盘、拉抬股价、套现出局等一系列市场运作模式安排。庄家选择建仓的最佳时刻,分析仓位分布状态和股票形态趋势,控制时间的节点等,都是庄家运作模式中最关键的要点。

在坐庄的过程中,操盘的手段和途径也是计划方案中需要明确的要点之一。如采用哪种方式洗盘,如何拉升,在庄家出货的过程中是采用震荡分批的方式还是拉高打压的方式出货等,这些都需要庄家事先在计划中做出较为明确的安排和准备,即使日后的实际情况有所变化,也可以让有关操作人员心里有一个现成的套用方案,避免失误的发生。

九、应急方案

市场总是在不断变化的,比如政策的变化、经济的发展趋势甚至自然环境的变化都会对股价有所影响。因此,一套完整的方案必须要对一些特殊情况的发生有所准备,制定充分的应变计划。

当然,尽管庄家会从各个方面去考虑问题,但要想尽善尽美也是不可能的。它只是对庄家在整个坐庄过程中所进行的实际工作做出一个大致的全面安排。在实际的坐庄运作过程中,一般都会与原来计划有一定的出入,以适应市场上千变万化的各种具体情况,让有关操作人员临危不惧,镇定自如,从容应对所有发生的变故,以达到以不变应万变。 gv9DBayClbkH76PI0xyEd6YAnmhMCpPyGW0JkvGA6vYPMJKmRzGeDHRMegAy93Et

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