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交易者成功或失败取决于他的心理情绪。你可能有一个出色的交易系统，但如果你有自负、恐惧或者沮丧的情绪，你的资金账户肯定要遭殃。如果你已经意识到了自己的恐惧、贪婪或赌博的情绪高涨，那么就暂停你的交易。
在交易中你要同世界上最敏锐的头脑竞争，佣金和滑点对你也不利，现在，除此之外如果还让情绪干扰你的交易，这场战役你就输定了。我的朋友兼合伙人克里·洛沃恩（Kerry Lovvorn）总喜欢在SpikeTrade.com中重复这样一句话：“要知道市场将要怎样运行已经够难了，如果你还不知道自己打算做什么，那么交易的游戏你就输定了。”
有良好的交易体系是远远不够的，许多有着良好交易体系的交易者失败出场就是因为他们在心理素质上准备不够。
市场上充满了各种诱惑，就像行走在黄金墓穴或者穿过伊斯兰教的后宫一样。它激起我们无尽的贪欲，以及害怕失去既得收益的巨大恐惧。这种感觉迷惑我们对市场真相的认识。
在一波连胜之后，业余的交易者开始误认为自己是天才，自己如此擅长交易，每一次交易都能成功，这种感觉令人着迷。这正是他们开始偏离规则、损失资本的开始。
交易者们学到点知识，莫名赚了点钱，然后就开始情绪不稳，从而导致自我毁灭。多数的交易者最终还是会把收益吐回市场。市场中满是一夜暴富然后又很快被打回原形的故事。成功的交易者，他们有一个突出的标志，那就是能够让自己的资金稳步增长而非大起大落。
你要学会尽量客观地遵循着资金管理法则来进行交易。列一个单子，记录你的每一笔交易，包括佣金和滑点。坚持记录你“购买前和购买后”的表格。在交易生涯的初始阶段，你得投入足够长的时间去分析自己，时间至少得和分析市场的时间一样长。
当我在学习交易的时候，我读过自己能买到的所有的交易心理学的书籍，许多作者都提供了敏锐的建议。有些人强调规则：“不能让市场左右你的判断；不要在交易时间做决定，有计划地交易或者权衡性地制订计划。”其他人则强调灵活性：“不要带着任何前提假设进入市场；当市场改变的时候，计划也要跟着变。”有些专家则强调独立——不要看商业新闻，不要看《华尔街日报》，不要听其他交易者的建议，只关注你自己和市场。其他人则建议保持思想开放，跟其他的交易者保持联系，接受新鲜的想法……每一条建议看起来都有效，但是彼此间又往往互相冲突。
我一直在阅读、交易，并持续关注着交易系统的发展及精神心理分析的实务。我从没想过这两个领域有什么联系——直到一次有了突发的灵感。我的交易理念的变化来自于精神分析学。
和大多数精神分析师一样，我会碰见一些酗酒病患。我还曾作为顾问参加过一项毒瘾康复项目，不久我就发现，相比于经典的精神疗法，自助小组的形式更能让酗酒者和瘾君子获得康复。
精神疗法、药物治疗以及昂贵的医院或诊所能够让一个醉汉清醒过来，但要让他彻底远离酒精，却鲜有成功。大多数成瘾者很快又复发了，但如果他们能够积极参与匿名戒酒会（Alcoholics Anonymous，AA）或者其他类似的自助小组，那他们康复的概率就会高很多。
当我意识到匿名戒酒会小组的成员更容易远离酒精并且重建他们的生活时，我就成了匿名戒酒会的忠实拥护者。我开始把我的病人送到匿名戒酒会或者其他的类似组织中，例如成人-儿童戒酒会（Adult Children of Alcoholics，ACOA），如果一个酗酒者来找我接受治疗，那我会坚持要求他也参加匿名戒酒会，否则治疗只是在浪费时间和金钱。
有一次在去参加晚会路上，我顺便拜访了朋友的办公室。晚会开始前我们有两个小时的交流时间，他是个正在康复治疗中的酗酒者，对我说：“你是想看部电影还是想参加一次匿名戒酒会的聚会？”我以前只把我的病人送到戒酒协会，但自己从未参加过那种聚会，因为我没有酗酒的毛病。突然有机会去参加这样的匿名戒酒会的聚会，我觉得这会是一种全新的体验。
这次聚会在当地基督教青年会举行。一间空房子，12个男人和几个女人坐在折叠椅上。那次聚会持续了1小时，我被他们的谈话震惊了，因为他们所谈的内容几乎就是我的交易。
他们谈论的是酒精，但只要我用“损失”替换“酒精”二字，他们所说的大部分内容就能用到我的交易过程中去！我的资本金在这些天也不断地赔赔赚赚，那次聚会之后我感觉到我必须像戒酒协会的成员对待酗酒那样对待自己的亏损。