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尽管风险管理一直以来都是投资管理过程中的一个重要环节，但其作用直到近几年才愈发显著。通过妥善地测量和管理风险，可以使客户和企业的需求更有效地得到满足。随着不断发展的金融市场变得越来越复杂和具有挑战性，风险管理技术的应用也必须与时俱进。本书通过投资管理领域中那些大家的思想，来追踪风险管理的演进过程。
本书用53个独立的章节讲述了风险管理思想20年间的演进。这些内容均来自CFA协会研究基金会、《金融分析师杂志》和CFA协会会议成果。这些论文代表了诺贝尔获奖者、行业传奇人物以及一些具有远见卓识的学界人物和专业人士的工作成果。读者将惊讶于这些原则的普适性（或永恒性）：那些写于1997年亚洲金融危机期间的论文可能很容易被误认为是发表在最近一次全球金融崩溃之后的。
本书共分成三大部分。第一部分是风险管理思想的整体介绍。第二部分讨论了风险度量，集中讲述了风险模型，涵盖了风险价值、风险预算和流动性风险等主题。第三部分集中讨论风险管理和资产类别的相关话题，例如另类投资。此外，还包括了衍生工具以及信用风险、全球风险、非金融风险和养老基金风险等主题。
本书是我们CFA协会机构投资系列图书中的第四部，另外三部分别是《私人财富管理》、《投资绩效测评》和《估值技术》。我们希望它能成为你解决眼下或未来所要面对的风险管理挑战的有用指南和资源。
罗伯特·约翰逊博士，CFA
CFA协会董事总经理