简而言之,方法是避免个人交易者的通病,并向成功者——那些管理着数十亿美元并从事交易的专业商品交易顾问(CTA)学习。他们将教你过程导向的交易方法。
学习CTA的过程导向交易方法,就要限定交易的范围和界限。如果操作得当,虽然不能保证你的交易不亏钱,但至少不会让你很快成为那90%亏得最惨的人。虽然你有可能成不了10%的成功者,但至少你不会把钱送到他们的口袋里。
图1-1是交易新手的典型历程。
了解了交易者所犯的常见错误后,不难知道交易新手踏上的是一条布满荆棘的交易之旅。在探索正确方法的过程中,他们往往会被打得晕头转向,彻底粉碎赚大钱的美梦。
那些能幸运地从失败中站稳脚跟的交易者,往往非常清楚自己该如何做。
图1-1 交易新手的典型历程
获胜的交易新手不仅要学会资金管理,还要明白正确的实践是盘活资金,如图1-2所示。
图1-2 交易新手的成功历程
许多长期获利的交易者学会了:
·逆境中的市场第一定律
·尊重市场规律
·质疑读到和听到的信息
·并不因为是作者写成了书或演讲者说过就信以为真
·正的预期
·验证所有想法
·寻求简单化、结构化和确定性
·在研究、设计和验证中要坚持过程导向
·建立专业目标和合理预期
·交易中做到自律和前后一致
少数成功者中,有很多是专业CTA,而大多数失败者就是你我这样的小额个人交易者。
小结
当人们走上交易之旅时,往往心里没底.在交易过程中常常赔了夫人又折兵,失了钱财还倒贴了时间精力。如果足够幸运,他们会慢慢地接近简单化、结构化和确定性,迟早会采取过程导向法,认识到正的预期结果和正确的验证方法是整个过程的关键。如果这么做了,你就开始采用CTA的思维和操作了。
当你看完本书时,我希望你已经掌握了一整套成功交易通用原则,无论你偏好随机应变型交易还是机械型交易,都能够和专业交易者一样思维和行动。
我将在这一章介绍六项成功交易通用原则,每一项通用原则在后面另有详细阐述。
图2-1描绘了普通交易者面临的一组令人生畏的选择。
图2-1 错综复杂的技术分析一览图
那么谁在为如何开始交易而犯难呢?对于交易者来说,需要做出的决定太多了。我并不想一一详细讲解这些技术,只是希望你能思考成为一名成功交易者的步骤,这些步骤将遵循成功交易通用原则。
交易过程
成功交易通用原则揭示了交易的过程,分为六个阶段:
·准备
·启蒙
·确立交易风格
·选择交易市场
·三大支柱
·开始交易
让我们逐条了解一下。
准备 解释了交易者能从市场和交易中得到什么,也告诉交易者能做什么,在开始交易之前就明确不能为所欲为。充分的准备为你的交易打下坚实的基础。
启蒙 是讨论成功的必要条件,指点交易者劲儿往何处使。启蒙能指引你走出交易困境。
确立交易风格 是选择交易方法时所必须了解的内容。
选择交易市场 是成功交易的关键。
三大支柱 是成功交易的三大必备要素:资金管理、方法和心理因素。
开始交易 是将上述所有通用原则结合起来。
正如你看到的,交易居于最末位,我希望你能明白大多数交易者之所以失败,就是因为他们几乎都是在第一时间进行原本应放在最后才做的事情——开始交易。
表2-1列出了每个通用原则所包含的主要内容。
所以,若想成为一名成功交易者,需要完成大量工作。有人认为这意味着艰辛的工作,而对于另一些心甘情愿地付出的人而言,这些工作清晰地展示了成功交易的路线图。
第3章我从成功交易通用原则最重要的一项——“准备”开始,介绍交易的过程。
表2-1 六个成功交易原则及其内容