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1.03 我的资产分布

在这篇文章里,我想谈一谈自己的资产分布。但我一直都说,投资是非常个人化的追求,我的方法主要适合自己,所以对任何人的投资盈利或者亏损绝对不负任何责任。

(1) 香港和伦敦的房子,加上深圳的小公寓。

(2) 国内的P2P投资。

(3) 广州市万穗小额贷款公司的股份。

(4) 几个没有上市也不可能上市的公司的股份。

(5) 内地地产公司在香港发行的高息债券。

(6) 股票集中在:博耳电力(1685.HK)、重庆农村商业银行(3618.HK)、中油燃气(0603.HK)、中裕燃气(3633.HK)、茂业国际(0848.HK)和中集安瑞科(3899.HK)。这些投资我很少买卖。

什么行业值得投资?

我对未来几年股市的看法如下。

任何时候,永远要投资高增长的行业。行业决定一切,至少决定80%的成功。我看好医药和养老、互联网、旅游。

医药行业是很不错的。有人说医药实在太专业,不投资,甚至一些专业的私募都刻意回避,但我觉得至少可以看出行业的前景很旺,还是值得研究。

下一步,我准备投资四环医药(0460.HK,见图1—1),曾经在2012年就把康哲药业(0867.HK,见图1—2)卖掉了,现在踏空了,大错特错,也许应该买回来。

互联网我完全错过了,况且我觉得它们的估值太高,算了。旅游业我没有找到合适的投资标的。酒店业的回报率不行,不准备涉足。我准备投资威胜集团(3393.HK,见图1—3),它跟博耳电力有相似之处。

图1—1 四环医药(0460.HK) 2010—2014 年股价走势图

资料来源:雅虎财经。

图1—2 康哲药业(0867.HK) 2010—2014 年股价走势图

资料来源:雅虎财经。

图1—3 威胜集团(3393.HK) 2006—2014 年股价走势图

资料来源:雅虎财经。

煤炭行业:在2015年某个时候也许应该投资。其他矿业:不准备涉足。

建筑业和高铁有关的行业:算了,周期性太强。资产密集性的行业很危险。

乳业和食品:风险太大,不可预测。

服装业:算了。

电讯:大国企的成长率太低。算了。

“三桶油”:同样的问题。

码头和航运:算了,周期性太强。

航空业:太考验你的运气。

百货公司:时光不会倒流。

超市:略好一些,但是,好不了太多。我在上海联华超市(0980.HK,见图1—4)上面亏了钱。它有点像个价值陷阱。便宜,很便宜,但是又怎样呢?

地产:我现在准备谨慎投资几个地产公司,比如,河南建业地产(0832.HK,见图1—5)和茂业国际(0848.HK,见图1—6)以及新城地产(1030.HK,见图1—7,后来改名为新城发展控股)。

图1—4 联华超市(0980.HK) 2003—2014 年股价走势图

资料来源:雅虎财经。

图1—5 建业地产(0832.HK) 2008—2014 年股价走势图

资料来源:雅虎财经。

图1—6 茂业国际(0848.HK) 2008—2014 年股价走势图

资料来源:雅虎财经。

图1—7 新城地产(1030.HK) 2013—2014 年股价走势图

资料来源:雅虎财经。JdTck0EoxueZMqvJOLPrxZA+qY5mRHf9J/xjdDP/rMSEqYAIbgUJ+93gcXgM5Qsm

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