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每个投资者在进行股票交易之前，通常都需要对目前的大盘行情以及所要购买的股票进行一定的分析，然后才能决定此时是否可以入场。一般来讲，对股票进行分析的方法有两大类，即基本面分析和技术分析。基本面分析，是对宏观经济运行态势和上市公司基本情况的分析，通过这些分析，可以判断出大盘价位和股票现行股价的价位是否合理，并能够预测较长时期的趋势。
基本面是指拥有的基本情况的汇总。基本面分析是根据销售额、资产、收益、产品或服务、市场和管理等因素对企业进行分析，也指对宏观政治、经济、军事动态的分析，以预测它们对股市的影响。
从长期来看，股票市场的走势和变化是由国家的经济发展水平和经济状况决定的，而股票市场价格的波动能够从某种程度上反映出宏观经济状况的变化。通常情况下，在经济繁荣时，企业的经营状况较好，盈利就多，其股票的价格也会随之上涨。当经济不景气时，企业收入减少，利润下降，也将导致其股票价格随之下跌。但是，股票市场的走势往往具有一定的超前性，在经济繁荣前，股价已经开始攀升，在经济不景气前，股价已经开始下滑，因此股市价格也被称为宏观经济的晴雨表。
利率是影响股票市场走势的一个比较敏感的因素。通常情况下，利率上升，会吸引一部分资金到银行进行储蓄，从而减少股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，会造成企业经营成本的增加，利润降低，也相应地会使股票的价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也能够促使股票的价格上涨。但对于银行来说，利率上升，如果存贷息差加大，银行可以通过调整存贷比例，增加贷款额从而实现净利润将增加，形成利好。
通货膨胀既有刺激市场的作用，又有压抑市场的效果，对股票市场走势可谓是有利有弊，但总的来看是弊大于利。在通货膨胀初期，由于货币的增加往往会刺激生产和消费，并增加企业的利润，促使股票价格的上涨。但通货膨胀到了一定程度时，就将会推动利率上扬，导致企业经营成本的增加，间接会导致股价的下跌。
这里的政治因素指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势、政治事件、国家之间的关系、重要的政治领导人的变换等都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。
对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。
在基本面分析上，最根本的还是公司基本面分析，而对一家公司基本面分析最重要的还是财务分析。这是一门必修课。如果单单是对数据的解读，那三大报表就可以充分说明问题，但实事上并没有这么简单。上市公司多多少少都会在财务报表上耍花招，而这些花招需要投资者自己去发现并修正过来。例如，有些公司为了追求主营业务收入，会把产品或服务价格压低，导致毛利率会变得非常低，净利率有时还会出现负数。有些明明主营业务是亏损的，但加上营业外收入却可以有很可观的净利润。报表中最有用的是公司年报，很多财务报表反应不出来的问题会在年报中有充份说明，特别要注意不太引人注意的附注，在这里可能会找到一些重要的信息。