股市中有句名言叫“短线是银,长线是金”。言外之意,就是要放长线才能获大利。从某种程度上讲,这句话是正确的。股价的涨跌起伏、循环往复,似乎使这句话有了更深的理论基础。被套不要紧,只要持有,只要上市公司不破产,早晚会涨上来的。然而,多久算长呢?半年、一年,还是几年?再说,长线持有也要选择一定的时机。如果是在牛市,长线持有往往会稳定获利,但若在熊市,恐怕就会导致越陷越深。实际上,真正能长线持有一只股票的又有几人呢?更多的投资者热衷于短线交易。短线交易不仅能够使资金的利用率得到更大的提高,发挥更大的效益。更能在最大的程度上降低投资的风险。尽管“短线是银”,但银子挣多了,也比金子值钱。
简单地说,短线交易就是在较短的时间内完成股票的买卖操作。严格地讲,短线交易是通过制定并遵循一定的原则,严格遵守一定的纪律,再加上一定的操作技巧而进行的一种短期投资行为。那么短线交易又要遵循哪些原则和纪律?要掌握哪些投资技巧和投资理念?要有什么样的投资心态?这都是我们要解决的问题。比如,判断失误要能敢于承认错误并及时止损;到达赢利目标就要获利了结,而不应恋战,哪怕其后面涨得再高,也不要后悔。而部分投资者则试图把握住所有短期内上涨幅最大的股票以及所有能够获利的时机,事实上,这往往也是徒劳的努力和无知者的幻想。至于有些书籍中把短线交易吹得神乎其神,投资者大可不必当真,那只不过是作者的一种自我推销手段罢了。
本书的主要内容包括:短线操作高手要具备的一些能力和心理素质;如何通过成交量、涨停板、领涨股以及题材股发掘短线机会;如何通过K线组合、均线、趋势线、分时图以及一些技术指标把握短线机会;如何进行跟庄操作等。涉及的案例均配有对应的K线图进行解读,这使读者阅读起来更加轻松,理解起来更加容易。
阅读完本书后,并不能保证你就此成为短线操作高手,也不能保证你有过人的成功率。毕竟,本书不是“必赚宝典”,它能带给您的除了经验上的积累,还是经验上的积累。关于作者本人,既称不上投资专家,也不是专业股评人员,充其量算是一个有点经验的投资者。写本书的主要目的是希望能以作者自己的一些投资心得和经验让一些投资者能够少走一些弯路,尽快掌握短线操作的精髓。
本书主要由尼尉圻编写,同时蔡大庆、蒋军军、王国胜、张丽、刘松云、尼朋、李远、赵丹丹、陈丽丽、伏银恋、马倩倩、张悦、李凤云、王亚坤也参与了本书的编写工作。在此表示感谢!当然,由于笔者能力所限,加之股票市场变幻莫测,书中难免有疏漏甚至错误之处,也恳请读者在阅读时给予指正,同时,如果您在阅读的过程中有什么问题,可发邮件至cjbook@126.com或加QQ(191192019)与我们联系,我们将尽快给予回复。
尼尉圻
很多投资者都知道“短线是银,长线是金”这样一句话。而且也有很多投资者认为在每天动荡的股市中,把握好时机、低买高卖,从而获得差价是很简单的一件事情。更有部分投资者试图练就不败神功,甚至是抓涨停的能力。然而就是每天百分之几的涨跌幅,往往会使投资者难以把握其买点和卖点,结果不但没有挣到钱,反而出现“一买就跌,一卖就涨”的情形。实际上,我们所讲的短线操作既不是投机,也不是碰运气,而是通过制定并遵循一定的原则,严格遵守一定的纪律,再加上一定的操作技巧,进行的一种短期投资行为。
短线交易是相对于长线交易和中线交易而言的。在T+l交易制度下,短线交易通常是指隔夜交易,即当日完成进场交易,次日完成出场交易。有时,如果行情继续看涨,短线投资者也可能继续持仓几个交易日,直到一波强势涨幅完结为止。
如果真的是从即日投资者和隔夜投资者的角度来看,这种短线也可以称为超级短线,而在道氏理论中,这种时间差如此短的股价变动被视为微型趋势,是最无意义的波动。而事实上并非如此,因为任何级别的趋势都是从每日的微型趋势里演化出来的,无论投资者何时进场或出场,总会在某一个微型趋势里进行交易,它是投资者进场、出场的第一时间点;如果投资者能够抓住每一个有利的进、出场时机,只要每次赢利2%,那么一年下来所积累的复合利润就非常惊人,这也引发了大多数投资者“积少成多”的交易观。另外,目前中国股市尚不成熟,很多制度还没有完善,依然有政策市和消息市的影子。做中、长线交易时,不可确定的因素太多,而做短线交易时,只要紧跟消息和资金流就可以了,其风险也较小。
综上所述,短线交易是一种很实际的交易技术,特别是在熊市中,往往收益颇丰。但在长、中、短线这三种交易方式中,短线交易的风险最大,技术难度也是最大的。
有部分投资者认为:短线不就是把握几天的行情低买高卖吗?然而事实并非如此简单,低买高卖说起来简单,做起来却不是那么容易。很多人往往就是在这几天的时间内被深套,短线变成中线,中线变成长线,甚至到最后变成了奉献。也有的投资者确实在第二天挣到了钱,但贪婪的心理使他们还想挣得更多,没有把握住卖点,最后不得已在利润下滑甚至亏损时割肉出局。一般来说,短线交易往往要面临四个方面的风险。
1.被庄家欺骗
贪婪与恐惧是绝大多数人的弱点,而庄家常常会利用投资者的贪婪心态,故意将一些小恩小惠送给投资者,将自信满满的投资者送进云端,然后再从云端摔下;又常常利用投资者的恐惧心理,将胆颤心惊而又懵懂无知的投资者踢出电梯。只要是投资者能够看得到的指标,主力都有做假的机会,包括K线图、成交量、成交笔数、内外盘、委托买卖盘、分时走势图等,都会在主力的股票、资金、信息、技术等优势下,变得扑朔迷离和诡秘难辨。
2.技术分析缺失
对于短线投资者而言,在临盘时需要具备以下四方面的能力:
·敏感的信息处理能力;
·整体性和连贯性的思考方式;
·较为高明的技术分析水准;
·极为丰富的辨析识伪能力。
显然,这样的技术要求只有少数勤奋钻研的投资者才可以具备,而大多数投资者则由于种种原因导致了盘中分析技术的缺失。
3.缺乏操作策略
对于一些长线投资者来说,如果在某一时段错过了进、出场时机,以后往往还有机会。但在短线交易中,往往不能有丝毫的犹豫,短线操作的过程中,往往会因为一时的疏忽而导致满盘皆输。有的短线投资者只会买入,不会卖出;或只会持仓,不会止损,这些都是交易技术体系不完善的表现,也是其盘中交易策略欠缺的体现。盘中短线交易是一个完整而严密的技术体系,投资者必须要有明确的进场位、出场位、加码位和止损位,以及良好的交易心态和交易素质。如果没有这种严密的短线交易体系作为保障,短线交易的失败率就会大幅提高。
4.错过大幅赢利机会
由于短线投资者是冲着股票可以突飞猛涨而去的,一旦股价出现了预期中的调整,投资者就会抛弃该股而另择机会。但是,投资者往往还没来得及在其他个股上获利,被抛弃的股票却反而快速度过整理期后一路飙升,从而导致投资者错失更大的赢利机会。此外,如果是在大牛市,短线操作的策略就会变得不合时宜,因为此时频繁的短线操作往往不如长期持有一只股票获利丰厚。
短线与中长线的区别主要有以下几点:
(1)从持股时间来看,短线持股时间一般都会少于半个月,很多短线也就是一两天的持股时间就差不多完成了一个交易周期;而中线则要长一些,可能需要一两个月;长线持股时间最长,可能在半年以上甚至几年。
(2)从操作手法来看,短线与中长线的操作手法完全不一样,短线主要看的是技术形态,基本面可以暂时搁置;而中长线投资必须了解股票的基本面,是不是适合中长线投资,短线技术形态可以暂时搁置。
(3)从获利期望来看,短线与中长线的获利期望是不一样的,在操作成功的前提下,短线一般是快进快出,对收益要求不高,短线投资者要有严格的操盘纪律,要严格设立止损止赢点;而中长线则要达到20%以上的收益,才有持股必要。