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共66章

免费版权信息
免费顾问委员会
免费 CFA协会介绍
免费前言
免费致谢
免费引言
免费第一部分概述风险管理的两个十年
免费第1章理解市场危机的一个理论框架
免费第2章在实践中选择和运用合适的风险管理工具
免费第3章全面风险管理的3P[1]
免费第4章风险敞口的报告和监控
免费第5章风险管理回顾
第6章定义风险
第7章价值和风险：超越贝塔
第8章金融危机的一个简单理论：为何费希尔·布莱克仍然重要
第9章管理机构风险
第10章风险管理与风险度量
第二部分风险度量
第11章波动率在分散化和风险管理中的意义
第12章风险：用VaR度量风险
第13章风险管理如何使投资经理获益
第14章整合客户和投资经理的风险管理目标
第15章风险的误测
第16章风险度量的风险
第17章二阶矩
第18章风险预算的各种说法
第19章理解和监控流动性危机周期
第20章为何公司特质风险会随时间推移而变化
第21章黑色星期一和黑天鹅
第22章不具有相关性的收益的秘密
第三部分管理风险
第23章对冲基金风险管理：介绍和综述
第24章另类投资策略的风险管理
第25章对冲基金的风险和变化之源
第26章母基金的风险管理
第27章对冲基金：风险与回报[1]
第28章信用风险
第29章坍塌的巴别塔：次贷证券化和信用危机
第30章运用现代风险管理分析权益和信用
第31章衍生工具的使用和风险
第32章投资机构的有效风险管理
第33章风险管理项目
第34章风险管理增加价值吗
第35章风险管理和信托责任
第36章全球投资组合的金融风险管理
第37章全球化对冲：优化国际股票投资组合的风险和收益
第38章对冲策略
第39章新兴市场中的货币风险管理
第40章管理地缘政治风险
第41章全球金融管理中的货币风险

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